İade faturaları, para iadeleri ve müşteri ekstreleri

İade faturası, bir faturanın tamamını veya bir kısmını geri alır: iade edilen mallar, faturadan sonra düşürülmesi kararlaştırılan bir fiyat veya bir hata. Değeri müşteri için alacak olur. Bu alacağı aynı faturada veya o müşterinin başka bir açık faturasında kullanabilir ya da para iadesi olarak geri ödeyebilirsiniz. Ekstre, bir dönemde bir müşterinin bakiyesini değiştiren her şeyi listeler. Sayfalar Finans modülündedir: İade faturaları, Geri ödemeler ve Müşteri ekstreleri.

Bir iade faturası yazın

1. Faturayı açın (gönderilmiş veya ödenmiş olmalıdır) ve İade faturası'na basın. Ya da İade faturaları'nı açın, Yeni iade faturası'na basın ve müşteriyi ve faturayı seçin.
2. Neyin iade edileceğini seçin:- Faturanın tamamı: henüz iade edilmemiş her şey.- Seçilen satırlar: her satırdan kaç tanesinin geri alınacağını yazın (örneğin 10 sandalyeden 3'ü). Fiyatlar faturadakilerdir.- Bir tutar: vergi öncesi bir tutar yazın; örneğin sonradan kararlaştırılan bir indirim. Faturanın vergisi eklenir.
3. Neden'i yazın. İade faturasına basılır. Hazır nedenlerden birine basabilirsiniz.
4. İade faturasının tarihi'ni kontrol edin. Fatura hâlâ ödeme bekliyorsa Düzenlendiğinde ... faturasında kullan işaretli kalsın: fatura bunun üzerine daha az borçlu olur.
5. Kaydet ve kes'ye ya da daha sonra bitirmek için Taslak olarak kaydet'e basın.

Önceki iade faturaları (taslaklar dahil) sayıldığında, asla faturadan fazlasını iade edemezsiniz. İade faturaları CN-0001, CN-0002 şeklinde numaralandırılır.

Büyük iade faturalarının onayı

Bir yönetici Onay kuralları altında İade faturası için bir kural eklediyse (örneğin 50.000'in üzerindeki iadeler), bunun üzerindeki bir iade faturası İade faturasını düzenle'ye bastığınızda Onay bekliyor gösterir. Onaylayanlar Onaylar'da, e-postadan veya iade faturasındaki Onayla veya reddet ile karar verir. Onaylandığında hemen düzenlenir. Reddedilen bir iade faturası nedeniyle birlikte Taslak'a döner. Bkz. Onaylar: kim karar verir ve nasıl.

Müşteriye gönderin

İade faturasını açın, Müşteriye gönder'e basın, bir kişi seçin ve Gönder'e basın. PDF olarak gider. Yazdırmak için PDF indir'e basın.

Alacağı bir faturada kullanın

1. İade faturasını açın ve Bir faturada kullan'a basın.
2. Müşterinin aynı para birimindeki açık faturalarından birini seçin, tutarı yazın ve Alacağı kullan'a basın.
3. O fatura artık daha az borçludur. Tamamen alacakla kapatılan bir fatura Ödendi olarak işaretlenir.

Yanlışlıkla mı kullandınız? Faturalarda kullanıldı altında, o fatura henüz ödenmemişse yanındaki bağlantıyı kaldır simgesine basın.

Alacağı geri ödeyin

1. İade faturasını açın ve Geri öde'ye basın.
2. Geri ödenen tutar'ı, Ödeme tarihi'ni, Nasıl ödendiğini (banka havalesi, nakit, çek, kart, çevrimiçi ödeme veya diğer) ve havale numarası gibi bir Referans yazın. Geri ödemeyi kaydet'e basın.
3. Geri ödemeler altında banka dekontunu veya bir ekran görüntüsünü (PDF veya resim, en fazla 25 MB) eklemek için Kanıt ekle'ye basın.

Bir para iadesi, müşterinin alacağından o kadarını kullanır. Yanlışlıkla mı girdiniz? Yanındaki çöp kutusu simgesine basın. Tüm geri ödemeleri görmek, aramak, filtrelemek ve Excel'e indirmek için Geri ödemeler'i açın.

Durumlar

• Taslak: yazılıyor; henüz hiçbir yerde sayılmaz.
• Onay bekliyor: bir kural önce bir onay istiyor.
• Düzenlendi: müşteriye verildi, kullanılacak alacağı hâlâ var.
• Uygulandı: tamamı faturalarda kullanıldı.
• Geri ödendi: tamamı kullanıldı, çoğunlukla geri ödendi.
• İptal: iptal edildi. Geri ödenmemiş, düzenlenmiş bir iade faturasında İptal et'e basın. Henüz ödeme bekleyen faturalarda kullanıldıysa o faturalar yeniden tutarın tamamını borçlu olur.

İade faturaları'nda sekmeleri, arama kutusunu, müşteri ve tarih filtrelerini kullanın ve sıralamak için bir sütun başlığına basın. Listeyi indirmek için Excel'e aktar'a basın.

Müşteri ekstreleri

1. Müşteri ekstreleri'ni açın. Borcu veya kullanılmamış alacağı olan her müşteriyi; Henüz vadesi gelmedi, 1-30 gün, 31-60 gün, 61-90 gün ve 90 günden fazla gecikmiş tutarlarla, Kullanılmamış alacak ve Bakiye ile birlikte görürsünüz. CR, müşterinin alacaklı olduğu anlamına gelir. O günkü bakiyeleri görmek için başka bir tarih seçin ve indirmek için Excel veya PDF'e basın.
2. Ekstresini görmek için bir müşterinin adına basın. Dönemi seçin (Bu ay, Geçen ay, Bu yıl, Son 12 ay veya kendi tarihleriniz).
3. Ekstre Açılış bakiyesi'ni, yürüyen bakiyeyle birlikte her faturayı, ödemeyi, iade faturasını ve para iadesini, Kapanış bakiyesi'ni ve gecikme süresine göre borçlu olunanı gösterir.
4. PDF indir'e ya da PDF olarak göndermek için Müşteriye e-postayla gönder'e basın.

Bakiye nasıl hesaplanır: faturalar artırır, ödemeler ve iade faturaları azaltır, para iadesi ise yeniden artırır (alacağı geri öder). Bir iade faturasını bir faturada kullanmak yalnızca alacağı taşır, bu yüzden bakiyeyi değiştirmez. Aynı bakiye müşterinin sayfasında, Faturalar'da ve finans Pano'sunda görünür.

Kendiliğinden gönderilen aylık ekstreler

• Herkes için: Müşteri ekstreleri'nde Aylık ekstreler'e basın, Her ay otomatik gönder'i işaretleyin, günü seçin ve Kaydet'e basın. Her müşteri geçen ayın ekstresini kendi e-posta adresine (veya birincil kişisinin adresine) alır.
• Tek bir müşteri için: ekstresinde Aylık ekstre'ye basın. Başka bir adres yazabilirsiniz. Bir müşterinin kendi programı herkes için olanın önüne geçer; kapatılırsa hiç ekstre almaz.

Proje ve sipariş rakamlarında iade faturaları

• Bir projeye ait iade faturası, tutarını Kâr'daki ve Maliyet sekmesindeki proje sözleşme değerinden düşer; bir para iadesi tahsil edilen paradan düşer.
• Bir proje ödemesinin faturasında kullanılan alacak, o ödemede hâlâ borçlu olunanı azaltır. Kalan ödendiğinde yalnızca gelen para kaydedilir.
• Bir satış siparişinin satırları için düzenlenen iade faturası bu miktarları serbest bırakır: sipariş bunları faturalandırılmamış olarak gösterir ve yeniden faturalandırılabilirler. Tutar olarak düzenlenen bir iade faturası siparişin getirisini azaltır. Hiçbir şey iki kez sayılmaz.

Kim ne yapabilir

Roller ve yetkiler'de, Finans altında: İade faturalarını ve geri ödemeleri gör sayfaları açar. İade faturası yaz ve geri ödeme kaydet bunları yazar, düzenler, gönderir, kullanır, geri öder ve iptal eder. İade faturalarını onayla, bir kural "onaylayabilen herkes" dediğinde iade faturaları hakkında karar verir. Ekstreler Faturaları görmek yetkisini gerektirir; bunları e-postayla göndermek ve aylık ekstreler Fatura yaz ve gönder yetkisini gerektirir. Müdürler başlangıçta üç iade faturası yetkisine de sahiptir.