记录并跟进付款

付款展示您项目的资金情况。每个项目都有若干笔付款（也称为分期或付款条款）。每一笔都会经历若干阶段，直到资金到达银行账户。您的付款条款通常来自合同，所以您很少需要从头输入。

付款的各个阶段

1. 等待签收：客户尚未批准这项工作。
2. 已签字确认：客户已批准。这笔付款现在可以开发票了。
3. 已开发票：您已发出发票。
4. 已收：资金已经进入您的银行账户。

处理您的付款

1. 在菜单的财务模块中打开付款。所有项目的每一笔付款都在一个列表中。
2. 顶部的四个方框（等待签收、已签字确认、已开发票、已收）显示每个阶段有多少资金。按一个方框可以显示或隐藏该阶段。已收款项一开始是隐藏的，所以列表只显示仍需关注的内容。按显示已收款项也可以看到它们。
3. 要推进一笔付款，请按它所在行末尾的按钮（标记为已签字确认、标记为已开票或标记为已收款），或者在阶段列表中选择阶段。Kaam360 会为它加上今天的日期。如果实际日期不同，请更改日期。
4. 点击金额、付款名称或备注即可修改。您可以在备注中添加发票号码或需要催收的联系人等内容。
5. 使用搜索框、项目所有者和分组方式来聚焦。按项目所有者分组，可以看到哪位所有者在等哪些付款，每个分组的顶部会显示它们的合计。按项目分组，可以看到项目的合同金额并编辑它。
6. 要为某笔付款开发票，请点击其所在行末尾的为这笔付款开具发票。如果该付款已有发票，则显示发票编号。请参阅创建并发送发票。
7. 按下载按钮，可以把您正在查看的列表导出到 Excel。

签收证明

款项必须先保存客户已签收的证明，才能离开等待签收：照片、扫描件、PDF 或任何其他文件（不允许程序文件，最大 25 MB）。

• 对没有证明的款项按标记为已签字确认（或选择其他阶段）时，会打开它的面板并要求提供文件。选择文件并按附加并继续，款项随后会自动进入下一步。
• 按行末的证明 (n) · 备注 (n)，可查看、打开、添加或删除该款项的文件。已签收或更靠后的款项始终至少保留一份证明：请先附加新文件，再删除旧文件。
• 添加本身已是已签字确认、已开发票或已收的款项时同样如此：它会先作为等待签收添加，面板会要求提供证明。
• 在客户门户中签收的客户不需要文件：其自己的签收就是记录。

备注

每笔款项都有一份带日期的备注列表，让它的经过随发生随记录：“支票已收到，周一到账”“客户要求重开发票”。这主要供财务部门使用。

• 按款项行末的证明 (n) · 备注 (n)，找到备注，输入内容并按添加备注。
• 备注按最新在前显示，每条都有作者和时间。之后不能修改或删除：如有错误，请再添加一条备注来更正。
• 写备注需要添加付款备注权限（经理拥有；管理员可在角色中授予他人，例如财务团队）。所有能查看款项的人都可以阅读。

分期收款

客户并不总是一次付清一笔款项。每笔金额到账时就登记，Kaam360 会记着余额。

• 按款项行末的证明 (n) · 备注 (n)，找到已收款项。它显示金额、目前已收和余额。
• 款项变为已签字确认或已开发票后，输入收到金额，核对日期，添加参考号（例如支票或转账号码），然后按登记收款。可以填写小于余额的金额，但不能大于余额。
• 款项停留在原阶段，该行会显示“已收 … · 余额 …”。合计、仪表板、现金流预测和利润都只计算真正到账的钱，待收的只有余额。
• 当收款累计达到全部金额时，款项会在最后一笔钱到账的那天变为已收。按标记为已收款会把仍欠的部分登记为最后一笔收款。把发票标记为已付，也会对其款项做同样的事。
• 每笔收款还会在该款项的备注中写一行。要更正误登记的收款，请按它旁边的移除：余额会恢复，已全部收款的款项会回到之前的阶段。有款项到账的款项，在删除收款之前，不能退回到等待签收，其金额也不能改得比已收的更小。
• 当这笔款项有发票时，在此记录的金额也会计入发票：发票只要求仍欠的部分，没有欠款后提醒和滞纳金会停止，全部收到的款项会把其发票标为已付。删除一笔收款会使发票重新变为欠款。发票发送前记录的金额会在发送时计入发票。来自支票、预付款、立即付款或贷记单的收款须在其来源处撤销（支票、预付款、Stripe 退款或贷记单）。在发票上用收款记录的付款，在发票上撤销。

添加或删除付款

• 按添加付款，选择项目，输入金额和一个可选的名称（例如 On go-live），选择阶段，然后按添加。如果项目有合同金额，Kaam360 会显示还有多少没有被计划，并提供使用它的选项。
• 使用行末的移除来删除一笔付款。系统会要求您确认。

如果一个项目的各笔付款加起来不等于它的合同金额，Kaam360 会告诉您还有多少没有被计划（按项目分组时）。

财务的其他页面

• 仪表盘：一眼看清资金情况。四个数字（可以收款、等待签认、近 30 天收款和合同价值），一个显示资金分布的条形图，一张列出每位项目所有者及其等待事项的表格，以及一份简短的催收清单。按一个数字或所有者的名称，可以打开相应的付款。
• 报表：关于资金的简单报表，每份占一个标签页。谁负责哪些款项列出每位所有者的项目及各阶段的资金。款项已等待多久显示已签字确认或已开发票但尚未支付的款项，按最多 30 天、31 到 60 天、61 到 90 天以及 90 天以上分组。每月收款显示最近 12 个月内收到的款项。按负责人统计支出（面向可以查看项目成本的人员）显示每位所有者的项目到目前为止的成本和预计成本，并与合同款项对比。现金流预测（在 Business 套餐中）显示未来 6 个、12 个或 18 个月内资金可能到账的时间。选择一位项目所有者可以缩小报表范围，按下载按钮可以在 Excel 中打开。

较早的页面按项目、付款条款、待成熟和电子表格现在都已并入付款。旧链接仍然有效，会带您到那里。

如果出了问题

在电子表格中，把金额设为 0 会移除该分期。再次输入金额即可恢复。