Ödemeleri kaydedin ve izleyin

Ödemeler, projelerinizin para tarafını gösterir. Her projenin ödemeleri (taksitler veya ödeme koşulları da denir) vardır. Her biri, para bankaya ulaşana kadar aşamalardan geçer. Ödeme koşullarınız normalde sözleşmeden gelir; bu yüzden onları nadiren sıfırdan yazarsınız.

Bir ödemenin aşamaları

1. Onay bekliyor: müşteri işi henüz onaylamadı.
2. Onaylandı: müşteri onayladı. Ödeme artık faturalandırılmaya hazır.
3. Faturalandı: faturayı gönderdiniz.
4. Alındı: para bankanızda. Bir ödeme parça parça gelebilir; aşağıdaki Kısmi ödemeler bölümüne bakın.

Ödemelerinizle çalışın

1. Menünün Finans modülünde Ödemeler'i açın. Her projenin her ödemesi tek bir listededir.
2. Üstteki dört kutu (Onay Bekliyor, Onaylandı, Faturalandı, Alındı) her aşamada ne kadar para olduğunu gösterir. O aşamayı göstermek veya gizlemek için bir kutuya basın. Tahsil edilen ödemeler başta gizlidir; böylece liste yalnızca hâlâ ilgi gerektirenleri gösterir. Onları da görmek için Tahsil edilen ödemeleri göster'e basın.
3. Bir ödemeyi ilerletmek için satırının sonundaki düğmeye (Onaylandı olarak işaretle, Faturalandı olarak işaretle veya Tahsil edildi olarak işaretle) basın ya da Aşama listesinden aşamayı seçin. Kaam360 bugünün tarihini koyar. Gerçek tarih farklıysa Tarih'i değiştirin.
4. Değiştirmek için bir Tutar'a, bir ödeme adına veya bir Not'a tıklayın. Fatura numarası veya kimin takip edileceği gibi şeyleri nota ekleyin.
5. Odaklanmak için arama kutusunu, Proje sorumlusu'nu ve Gruplandır'ı kullanın. Hangi sorumlunun hangi ödemeleri beklediğini her grubun üstündeki toplamlarla görmek için Proje sorumlusu'na göre gruplayın. Bir projenin sözleşme tutarını görmek ve düzenlemek için Proje'ye göre gruplayın.
6. Bir ödemeyi faturalandırmak için satırının sonundaki Bu ödeme için fatura yaz düğmesine basın. Ödemenin zaten bir faturası varsa onun yerine numarası gösterilir. Bkz. Fatura oluşturun ve gönderin.
7. Baktığınız listeyi Excel'e aktarmak için indirme düğmesine basın.

Onay kanıtı

Müşterinin onayladığına dair bir kanıt ödemeye eklenene kadar ödeme Onay bekliyor aşamasından çıkamaz: bir fotoğraf, bir tarama, bir PDF veya başka herhangi bir dosya (programlara izin verilmez, en fazla 25 MB).

• Kanıtı olmayan bir ödemede Onaylandı olarak işaretle'ye bastığınızda (veya başka bir aşama seçtiğinizde) paneli açılır ve dosyayı ister. Dosyayı seçin ve Ekle ve ilerlet'e basın; ödeme bunun üzerine kendiliğinden ilerler.
• Bir ödemenin dosyalarını görmek, açmak, eklemek veya kaldırmak için satırın sonundaki Kanıt (n) · Açıklamalar (n)'a basın. Onaylanmış veya daha ileri aşamadaki bir ödeme her zaman en az bir kanıtı korur: önce yeni dosyayı ekleyin, sonra eskisini kaldırın.
• Zaten Onaylandı, Faturalandı veya Alındı durumunda olan bir ödeme eklediğinizde de aynısı geçerlidir: onay bekliyor olarak eklenir ve panel kanıtı ister.
• Müşteri portalında onay veren bir müşteri için dosya gerekmez: kendi onayı kayıttır.

Açıklamalar

Her ödeme tarihli açıklamalardan oluşan bir liste tutar; böylece hikâyesi yaşandıkça yazılır: "çek alındı, pazartesi tahsil edilecek", "müşteri yeni bir fatura istedi". Bu esas olarak muhasebe bölümü içindir.

• Bir ödemenin satırının sonundaki Kanıt (n) · Açıklamalar (n)'a basın, Açıklamalar'ı bulun, notu yazın ve Açıklama ekle'ye basın.
• Açıklamalar, her biri kimin ne zaman yazdığıyla birlikte en yeniden başlayarak gösterilir. Sonradan değiştirilemez veya kaldırılamazlar: bir şey yanlışsa onu düzelten yeni bir açıklama ekleyin.
• Açıklama yazmak için Ödeme notu ekle yetkisine ihtiyacınız vardır (müdürlerde vardır; bir sistem yöneticisi bunu Roller altında muhasebe ekibi gibi başkalarına da verebilir). Ödemeleri görebilen herkes bunları okuyabilir.

Kısmi ödemeler

Müşteriler bir ödemeyi her zaman tek seferde yapmaz. Her tutarı geldikçe kaydedin, Kaam360 bakiyeyi tutsun.

• Bir ödemenin satırının sonundaki Kanıt (n) · Açıklamalar (n)'a basın ve Tahsil edilen para'yı bulun. Tutar'ı, Şimdiye kadar tahsil edilen'i ve Bakiye'yi gösterir.
• Ödeme Onaylandı veya Faturalandı olduğunda Tahsil edilen tutar'ı yazın, Tarih'i kontrol edin, bir Referans (örneğin bir çek veya havale numarası) ekleyin ve Tahsilatı kaydet'e basın. Bakiyeden az girebilirsiniz ama asla fazla giremezsiniz.
• Ödeme aşamasında kalır ve satır "Tahsil edilen ... · bakiye ..." gösterir. Toplamlar, pano, nakit akışı tahmini ve kâr yalnızca gerçekten geleni sayar; yalnızca bakiye tahsil edilmeyi bekler.
• Tahsilatlar tutarın tamamına ulaştığında ödeme, son paranın geldiği gün Alındı olur. Tahsil edildi olarak işaretle'ye basmak, hâlâ borçlu olunanı son tahsilat olarak kaydeder. Bir faturayı ödendi olarak işaretlemek ödemesi için aynısını yapar.
• Her tahsilat ödemenin Açıklamalar'ına da bir satır yazar. Yanlışlıkla kaydedilen bir tahsilatı düzeltmek için yanındaki Kaldır'a basın: bakiye geri gelir ve tamamen tahsil edilmiş bir ödeme önceki aşamasına döner. Tahsilatları kaldırılana kadar, para tahsil edilmiş bir ödeme onay bekliyor aşamasına geri alınamaz veya tutarı gelenden küçük yapılamaz.
• Ödemenin bir faturası varsa, burada kaydedilen para faturada da sayılır: fatura yalnızca kalan borcu ister, borç kalmadığında hatırlatmalar ve gecikme ücretleri durur ve tamamen alınan bir ödeme faturasını ödendi yapar. Bir tahsilatı kaldırmak faturayı yeniden borçlu yapar. Fatura gönderilmeden önce kaydedilen para, fatura gönderildiğinde sayılır. Çek, avans, Şimdi öde veya alacak dekontundan gelen bir tahsilat geldiği yerde geri alınır (çek, avans, Stripe'ta iade veya alacak dekontu). Faturada Ödeme al ile kaydedilen bir ödeme faturada geri alınır.

Ödeme ekleyin veya kaldırın

• Ödeme ekle'ye basın, projeyi seçin, tutarı ve isteğe bağlı bir ad (örneğin Canlıya geçişte) yazın, Aşama'yı seçin ve Ekle'ye basın. Projenin bir sözleşme tutarı varsa Kaam360 ne kadarının henüz planlanmadığını gösterir ve onu kullanmayı önerir.
• Bir ödemeyi silmek için satırın sonundaki Kaldır'ı kullanın. Onaylamanız istenir.

Bir projenin ödemelerinin toplamı sözleşme tutarına eşit değilse Kaam360 ne kadarının henüz planlanmadığını söyler (Proje'ye göre gruplandığında).

Finans'ın diğer sayfaları

• Pano: paraya hızlı bir bakış. Dört rakam (Tahsile hazır, Onay bekleniyor, Son 30 günde tahsil edilen ve Sözleşme değeri), paranın nerede olduğunu gösteren bir çubuk, her proje sorumlusu'nun neyi beklediğini gösteren bir tablo ve kısa bir Takip listesi. İlgili ödemeleri açmak için bir rakama veya bir sorumlunun adına basın.
• Raporlar: parayla ilgili basit raporlar, her biri için bir sekme. Hangi paranın sorumlusu kim, her sorumlunun projelerini her aşamadaki parayla listeler. Paranın ne kadar süredir beklediği, onaylanmış veya faturalandırılmış ama ödenmemiş parayı 30 güne kadar, 31-60, 61-90 ve 90 günden fazla olarak bölerek gösterir. Her ay tahsil edilen, son 12 ayda geleni gösterir. Sorumluya göre harcama (proje maliyetlerini görebilenler için), her sorumlunun projelerinin şimdiye kadar ne tuttuğunu ve ne tutmasının beklendiğini sözleşme parasıyla karşılaştırarak gösterir. Nakit akışı tahmini (Business paketinde) önümüzdeki 6, 12 veya 18 ayda paranın ne zaman gelmesinin muhtemel olduğunu gösterir. Bir raporu daraltmak için bir Proje sorumlusu seçin ve Excel'de açmak için indirme düğmesine basın.

Eski Projeye göre, Ödeme koşulları, Vadesi gelecek ve Tablo sayfaları artık Ödemeler'in parçasıdır. Eski bağlantılar çalışmaya devam eder ve sizi oraya götürür.

Bir sorun olursa

Tabloda bir tutarı 0 yapmak o taksiti kaldırır. Geri getirmek için tutarı yeniden yazın.