费用政策：上限、收据、每日津贴和里程费

在 费用政策 中，您编写每笔费用在提交时都要检查的规则：每笔、每天或每月最多多少，何时需要收据，以及某些人员完全不能报销哪些类型。您还在这里维护员工可选的每日津贴和里程费率。由谁审批、按金额分几级审批，仍在 审批规则 中设置。

添加规则

1. 打开 财务 菜单中的 费用政策（需要 设置费用规则 权限）。
2. 点击 新建规则，填写 名称，例如“餐费：每天最多 50”。
3. 选择规则针对的 费用类型，或 所有类型。
4. 可选：选择 仅限角色（可选） 或 仅限团队（可选）。留空则对所有人适用。
5. 填写 每笔报销上限（可选）、每日上限（可选）、每月上限（可选） 和 超过此金额需要收据（可选） 中的一项或多项（填 0 表示始终需要收据）。金额以您的主币种计；其他币种的费用会换算。
6. 在 违反规则时 中选择 提醒（费用仍可提交，审批人会看到提醒）或 屏蔽（无法提交）。
7. 或勾选 这些人员不允许报销此类型：此类费用总是被阻止。
8. 点击 保存。

员工看到什么

在 费用报销 中，表单会在填写时检查规则。黄色框显示审批人会看到的内容；红色框说明为什么费用按当前内容无法提交。提醒会保留在费用上：审批人在列表和 审批 中都能看到。

每日津贴和里程费

1. 在 每日津贴和里程费率 中点击 新建费率。
2. 选择 类型：每日津贴（每天的金额，例如按城市或国家）或 里程费（每公里或每英里的金额，例如“私家车”）。
3. 填写 名称、金额和 币种，然后点击 保存。

之后员工在费用中选择 每日津贴 或 里程费 类型和费率，填写 天数 或 距离：金额会自动算出。已使用的费率不能删除，而是改为停用。

按金额审批

如需让大额费用由多人审批（例如超过 1,000：先经理，再财务），请在 设置 中打开 审批规则，为 费用 添加一条带最低金额和审批步骤的规则。规则按顺序应用，使用第一条匹配的规则。

批量报销

在 费用报销 中，有审批权限的人会看到 批量报销：按人员列出所有已批准但尚未报销的费用。勾选一次性报销的费用，选择日期、方式和参考号，然后点击 报销已勾选的。每笔费用会标记为已报销，并通知每个人。在 以往的报销支付 中，银行付款清单 会下载付给每个人的金额，便于银行批量付款。