汇率：所有币种一个合计

Kaam360 保存一份汇率列表：每一天，另一种币种的一个单位等于多少主币种（例如 1 USD = 278.50 PKR）。每张发票、报价单、销售订单、贷项通知单、退款、采购订单、供应商账单、费用和付款都保留其自身日期的汇率。因此，上个月写的单据不会因为今天汇率变动而改变，仪表板和报表都以主币种汇总一切。

打开汇率

1. 在菜单中打开财务，然后打开汇率。
2. 顶部每种币种显示其最新汇率、对应的日期、来源以及相比上一个汇率的变动。
3. 点击某个币种的卡片，只查看它的汇率。表格按日期列出每个汇率；可按日期、币种或汇率排序，并按来源和日期筛选。
4. 使用 Excel、PDF 或 CSV 下载列表（使用相同的筛选条件）。

输入汇率

1. 点击添加汇率。
2. 选择币种、日期和汇率：一个单位等于多少主币种单位。
3. 如有需要可添加备注（例如"银行汇率"），然后点击保存汇率。

要修改汇率，点击旁边的铅笔。要删除，点击垃圾桶并确认。已采用某个汇率的单据会保留它。

从文件导入汇率

1. 点击导入。
2. 选择一个 CSV 文件，每行一个汇率：日期、币种和汇率，可选备注。第一行写列名 Date, Currency, Rate, Note 也可以。日期可以写成 2026-10-18 或 18/10/2026，小数用点号。
3. Kaam360 会显示添加、替换和跳过了多少汇率，以及某行被跳过的原因。

每日自动汇率

1. 打开自动汇率选项卡。
2. 用开关为整个组织设为开或关。
3. 点击立即获取，马上获取今天的汇率。

Kaam360 每天获取一次欧洲中央银行的参考汇率，并从 open.er-api.com 获取该银行不公布的币种（例如 PKR）。两者都免费，无需账户。如果网络或某个服务不可用，什么都不会出错：保留最后已知的汇率，Kaam360 会在几小时后重试。表格显示每种币种的自动汇率来自哪里，或者无法自动获取、需要手动输入。哪些币种自动更新，在设置、币种中用自动选择。

单据上的汇率

当您以其他币种编写发票、报价单、销售订单、贷项通知单、采购订单、供应商账单或费用时，表单会显示汇率：单据日期的汇率，已为您填好。单据仍是草稿时，您可以输入其他汇率，或点击链接恢复为当天汇率。修改草稿的日期或币种会采用新日期的汇率。开具后，汇率随单据保存。记录付款、收款或退款时也有同样的字段。

单据页面显示它保留的汇率以及其在主币种中的金额。

汇兑损益

当客户支付发票、您支付供应商账单或向客户退款时汇率与单据不同，或者贷项通知单（您的或供应商的）用于汇率不同的发票或账单时，以本位币计算的差额会记录为汇兑收益或损失。

1. 打开收益与损失选项卡。
2. 选择期间和显示内容；顶部显示收益、损失和净额。
3. 点击单据编号打开它。用 Excel 或 PDF 下载列表。

收益或损失在记录付款时记录，删除付款时撤回。

在 总账 中开启自动分录后，每笔收益或损失也会记入 Exchange gains and losses 科目，因此 利润表 会在 其他收入 下显示。从添加到 Kaam360 的那天开始：已经入账的付款之后不会再补记。

以主币种计算的合计

财务和采购仪表板、客户余额、应付供应商款项、销售订单和采购报表、利润、计算金额的目标以及公司概览，都按每张单据保留的汇率汇总。每行显示一种币种的列表也会显示所有币种以主币种计算的合计。仪表板磁贴、CRM 仪表板和商机列表与单据一样,按币种自身的小数位显示金额;小磁贴上的大金额会缩写,例如 12.5K。

谁可以做什么

在角色与权限的财务下：查看汇率 打开该页面以及收益与损失。管理汇率 可输入、修改、删除和导入汇率，开启或关闭自动汇率并立即获取。经理可以查看汇率；管理员（以及原本可以管理币种的人）可以修改。每次更改都会写入审计日志的汇率类别。

如果出现问题

• 某币种显示"无法自动获取"：没有免费来源公布它相对于您主币种的汇率。请手动输入或导入文件。
• 页面提示无法连接汇率服务：使用最后已知的汇率；稍后会重试，或点击立即获取。
• 旧单据在主币种中显示的金额奇怪：打开它并检查它保留的汇率。只有草稿的汇率可以修改。