现金流预测：未来几周的资金流入流出

现金流预测 显示未来 13 周（或 6 个月）预计的资金流入流出，以及每周末银行中剩余的金额。余额将低于零时会提醒您，让您及时采取行动。

从真实余额开始

1. 打开 财务 菜单中的 现金流预测，选择 银行和现金账户（需要 管理银行账户和计划资金 权限）。
2. 点击 新建账户，填写 名称，选择 银行 或 现金、币种、对账单或现金箱上的 余额，并在 截至日期余额 中填写日期。
3. 点击 保存。请不时更新余额：Kaam360 不读取您的银行数据。备用金钱箱也会计入。

添加工资、租金和其他计划资金

1. 选择 计划资金，点击 新建计划项目。
2. 在 什么 中填写名称（例如“工资”），选择 流出 或 流入、类型、金额、频率 和 首次日期。
3. 点击 保存。预测会把它放在每个对应的日期上。

阅读预测

选择 预测。流入来自未结发票（按到期日，并按每个客户的惯常延迟调整）、在手支票（按支票日期）、定期发票将要生成的发票，以及尚未开票的销售订单。流出来自供应商账单（按到期日）、已开出但尚未兑现的支票、尚未收到账单的采购订单、待报销的已批准费用和计划付款。已经逾期的金额计入第一周。

• 卡片显示 期初余额、收入、支出 和 最低余额。
• 图表显示每周末的余额，下方是流入和流出。
• 点击表格（或图表）中的某一周，可以查看其中每张发票、账单、支票和计划项目及其链接。

情景和选项

• 预期 是最可能的情况。保守 会把客户付款推迟（30 天，或您填写的天数），并排除尚未开票的销售订单和有争议的发票。
• 选择 13 周 或 6 个月。
• 选择一种币种，或按今天的汇率全部换算为主币种。
• 取消勾选 每个客户的惯常延迟，则按到期日准确放置发票。
• 在 起始余额（可选） 中输入数字，试试另一个起始余额。

点击 Excel 获取每一行及其所属周，或点击 PDF 获取每周汇总表。您还可以把 现金流预测 小部件添加到 我的仪表盘。