Nakit akışı tahmini: önümüzdeki haftalarda giren ve çıkan para

Nakit akışı tahmini, önümüzdeki 13 haftada (veya 6 ayda) girmesini ve çıkmasını bekleyebileceğiniz parayı ve her haftanın sonunda bankada kalan tutarı gösterir. Bakiye sıfırın altına düşecekse sizi uyarır, böylece zamanında harekete geçebilirsiniz.

Gerçek bakiyelerinizle başlayın

1. Finans menüsünde Nakit akışı tahmini sayfasını açın ve Banka ve kasa hesapları sekmesini seçin (Banka hesaplarını ve planlanan parayı yönet yetkiniz olmalı).
2. Yeni hesap düğmesine basın, Ad yazın, Banka veya Nakit, Para birimi, banka ekstrenizden veya kasanızdan Bakiye ve Bakiye tarihi altında günü seçin.
3. Kaydet düğmesine basın. Bakiyeyi zaman zaman güncelleyin: Kaam360 bankanızı okumaz. Küçük kasalar da sayılır.

Maaşları, kirayı ve diğer planlanan parayı ekleyin

1. Planlanan para sekmesini seçin ve Yeni planlanan kalem düğmesine basın.
2. Ne olduğunu yazın (örneğin "Maaşlar"), Çıkış veya Giriş, Tür, Tutar, Ne sıklıkla ve İlk tarih seçin.
3. Kaydet düğmesine basın. Tahmin onu denk geldiği her tarihe yerleştirir.

Tahmini okuyun

Tahmin sekmesini seçin. Giren para açık faturalardan (vade tarihinde, her müşterinin genellikle ne kadar geç ödediğine göre kaydırılarak), eldeki çeklerden (tarihlerinde), yinelenen faturalarınızın yazacağı faturalardan ve henüz faturalanmamış satış siparişlerinden gelir. Çıkan para tedarikçi faturalarından (vade tarihinde), yazdığınız ama henüz tahsil edilmemiş çeklerden, henüz faturalanmamış satın alma siparişlerinden, geri ödenecek onaylı giderlerden ve planlanan ödemelerinizden gelir. Zaten gecikmiş olan her şey ilk haftada sayılır.

• Kartlar Başlangıç bakiyesi, Giren para, Çıkan para ve En düşük bakiye değerlerini gösterir.
• Grafik her haftanın sonundaki bakiyeyi, altında giren ve çıkan parayla gösterir.
• İçindeki her faturayı, alış faturasını, çeki ve planlanan kalemi bağlantılarıyla görmek için tabloda (veya grafikte) bir haftaya basın.

Senaryolar ve seçenekler

• Beklenen olası tablodur. Temkinli müşterilerin ödemelerini daha geç bir tarihe kaydırır (30 gün veya yazdığınız sayı) ve henüz faturalanmamış satış siparişleriyle itiraz edilen faturaları dışarıda bırakır.
• 13 hafta veya 6 ay seçin.
• Bir para birimi seçin veya her şeyi bugünkü kurlarla ana para biriminize çevrilmiş görün.
• Faturaları tam vade tarihlerine yerleştirmek için Her müşterinin olağan gecikmesi işaretini kaldırın.
• Başka bir başlangıç bakiyesi denemek için Başlangıç tutarı (isteğe bağlı) alanına bir rakam yazın.

Her satırı haftasıyla almak için Excel, haftalık tablo için PDF düğmesine basın. Nakit akışı tahmini widget'ını Panolarım sayfasına da ekleyebilirsiniz.