Banka ekstreleri: içe aktarın, eşleştirin ve defterlerinizi kontrol edin

Bankanızın ekstresini Kaam360'a aktarın ve her satırı zaten kaydettiğiniz parayla eşleştirin: fatura ödemeleri, proje ödemeleri, Şimdi öde, çekler, tedarikçi ödemeleri, geri ödenen giderler, avanslar ve iadeler. Henüz kaydedilmemiş olanı doğrudan satırdan kaydedebilirsiniz. Sonra eşleşen satırları defterlerde tek seferde işaretleyin.

Banka ekstreleri sayfasını açmak için Genel muhasebe defterini gör, ekstreleri içe aktarmak ve eşleştirmek için Defterleri tut yetkisi gerekir.

Başlamadan önce

Banka hesaplarınız Nakit akışı tahmini sayfasından gelir: açın, Banka ve kasa hesapları seçeneğini seçin ve her şirketin her banka hesabını para birimiyle ekleyin. Her biri Banka ekstreleri altında kendiliğinden görünür.

Ekstre içe aktarma

1. İnternet bankacılığınızda ekstreyi CSV, OFX, QFX veya QIF olarak indirin (OFX genellikle "Quicken" veya "Money" olarak geçer).
2. Finans menüsünde (Kasa ve banka altında) Banka ekstreleri sayfasını açın ve banka hesabını seçin.
3. Ekstre içe aktar düğmesine basın ve dosyayı seçin.
4. CSV dosyasında Hangi sütunda ne var bölümünü kontrol edin: Tarih, Açıklama, Referans ve ya tek bir Tutar (giriş ve çıkış tek sütunda) ya da Çıkan para ve Giren para. Kaam360 bunları sütun adlarından tahmin eder; yanlış olanları değiştirin, Tarihlerin yazılışı ve Ondalık ayırıcı için de. Sonucu görmek için Yeniden oku düğmesine basın.
5. Bankanız çıkan parayı pozitif sayı olarak gösteriyorsa Bankam çıkışları pozitif gösteriyor (işaretleri çevir) kutusunu işaretleyin.
6. İçe aktarma düğmesine basın: kaç satırın yeni olduğunu gösterir.

Kaam360 o banka hesabının sütunlarını hatırlar, böylece sonraki ekstre aynı şekilde okunur. Daha önce aktarılan satırlar atlanır, bu yüzden hiçbir şeyi iki kez almadan çakışan dönemleri indirebilirsiniz. Yanlışlıkla aktarılan bir ekstre, satırlarından hiçbiri eşleşmediği sürece İçe aktarılan ekstreler altında Çıkar ile kaldırılabilir.

Satırları eşleştirme

Henüz eşleşmedi durumundaki her satır, Kaam360'ta kayıtlı en olası ödemeyi gösterir: aynı tutar, birkaç gün fark, ve satır faturayı, referansı veya müşteriyi adıyla anıyorsa daha da iyi.

• Eşleştirmek için Onayla düğmesine basın.
• Yalnızca tek bir olası ödemesi olan her satırı tek seferde eşleştirmek için Olası olanları eşleştir düğmesine basın.
• O günün 60 gün öncesi ve sonrasına kadar kaydedilen her ödemeyi görmek için Bul veya kaydet düğmesine basın ve Eşleştir ile birini seçin.
• Kaam360'ta hiçbir şey gerektirmeyen bir satır için (örneğin kendi hesaplarınız arasında kendiniz işlediğiniz bir transfer) Kenara ayrıldı düğmesine basın.

Yalnızca aynı tutar eşleştirilebilir. Bir eşleştirmeyi geri almak için Geri al düğmesine basın.

Bir satırı eşleştirdiğinizde Kaam360 banka hesabını ödemeye de yazar, böylece genel muhasebe defterindeki otomatik kaydı o banka hesabına gider.

Bir Stripe ödemesi, ekstrenizde birçok Şimdi öde tahsilatı için tek bir satırdır (Stripe ücretleri düşülmüş olarak). O satırı tahsilatlarla tek tek değil, ödemeyle eşleştirin (numarasıyla Stripe payout olarak görünür).

Eksik olanı kaydetme

Bul veya kaydet içinde, Henüz kaydedilmedi mi? Bu satırdan kaydedin altında:

• gelen para: faturayı seçin ve Bu faturanın ödemesi olarak kaydet düğmesine basın. Bu, faturadaki Ödeme al ile aynıdır;
• giden para: tedarikçi faturasını seçin ve Bu tedarikçi faturasının ödemesi olarak kaydet düğmesine basın;
• diğer her şey (banka masrafları, faiz, bir kredi): hesabı seçin ve Yevmiye fişi işle düğmesine basın. Banka hesabı ile o hesap arasında işlenir.

Yeni kayıt satırla hemen eşleştirilir.

Defterlerde işaretleme

Defterlerde işaretle altında bir gün seçin ve Bu güne kadar işaretle düğmesine basın. O güne kadarki her satır eşleşmiş veya kenara ayrılmış olmalıdır. Eşleşen ödemeler Genel muhasebe defteri içindeki Banka mutabakatı bölümünde işaretlenir ve satırlar İşaretlendi gösterir. Sonradan birini değiştirmek için önce o mutabakatı Banka mutabakatı bölümünde geri alın.

Bunun için şirkette otomatik kayıtlar açık olmalı ve ödemeler başlangıç gününde veya sonrasında tarihli olmalıdır.

Hangi banka hesabı

Ödemeler, paranın hangi banka hesabından geçtiğini belirtebilir; böylece her banka hesabı ayrı ayrı mutabık hale getirilir:

• faturadaki Ödeme al bölümünde Yatırıldığı banka hesabı vardır;
• tedarikçi faturasına ödeme kaydında Ödendiği banka hesabı vardır;
• Giderler altındaki Toplu geri öde bölümünde Ödendiği banka hesabı vardır.

Her biri şirketin her zamanki banka hesabıyla başlar: Genel muhasebe defteri içindeki Otomatik kayıtlar bölümünde Alınan ve ödenen para şuraya gider altında seçilen hesap, yoksa şirketin ilk banka hesabı. Kaam360'a bırakmak için Her zamanki banka hesabı seçeneğini seçin.

Muhasebe sağlık kontrolü

Finans menüsünde (Muhasebe ve vergi altında) Muhasebe sağlık kontrolü sayfasını açın ve şirketi seçin. Hiçbir şeyi değiştirmeden şunları kontrol eder:

• Denk olmayan kayıtlar: borcu ve alacağı farklı olan işlenmiş kayıtlar;
• Değiştirilen kapalı dönemler: kapalı döneme tarihli olup defterler kapatıldıktan sonra işlenen veya değiştirilen kayıtlar;
• Müşterilerin borcu ve Tedarikçilere borç: defterlerin gösterdiği, açık faturalar ve ödenecek tedarikçi faturalarıyla karşılaştırılarak. Otomatik kayıtlar başlamadan önceki belgeler açılış bakiyelerinizin parçasıdır, fark varsa önce onları kontrol edin;
• Defterlerde olmayan para: otomatik kayıtlar başladığından beri kaydedilip henüz kaydı olmayan ödemeler;
• Geçici hesaplar: adında "suspense" veya "clearing" geçen ve hâlâ bakiyesi olan hesaplar;
• Eşleşmeyen banka satırları: seçtiğiniz gün sayısından (başta 30) uzun süredir eşleşmeyen ekstre satırları.

Bakılması gereken her kontrol bulduklarını listeler; her birine bir bağlantı ve düzeltileceği sayfaya giden bir düğme vardır.