Taxas de câmbio: um total para todas as moedas

O Kaam360 mantém uma lista de taxas de câmbio: para cada dia, quanto vale uma unidade de outra moeda na sua moeda principal (por exemplo, 1 USD = 5,40 BRL). Cada fatura, cotação, pedido de venda, nota de crédito, reembolso, pedido de compra, conta de fornecedor, despesa e pagamento guarda a taxa da própria data. Assim, um documento emitido no mês passado nunca muda quando a taxa se move hoje, e os painéis e relatórios somam tudo na sua moeda principal.

Abra as taxas

1. No menu, abra Finanças e depois Taxas de câmbio.
2. No topo, cada moeda mostra a taxa mais recente, o dia a que se refere, de onde veio e quanto mudou desde a taxa anterior.
3. Clique no cartão de uma moeda para ver só as taxas dela. A tabela lista todas as taxas por dia; ordene por dia, moeda ou taxa, e filtre por origem e datas.
4. Use Excel, PDF ou CSV para baixar a lista (com os mesmos filtros).

Digite uma taxa

1. Clique em Adicionar uma taxa.
2. Escolha a Moeda, o Dia e a Taxa: quantas unidades da sua moeda principal vale uma unidade.
3. Adicione uma observação se quiser (por exemplo "a taxa do banco") e clique em Salvar taxa.

Para mudar uma taxa, clique no lápis ao lado dela. Para excluir, clique na lixeira e confirme. Os documentos que já pegaram uma taxa ficam com ela.

Importe taxas de um arquivo

1. Clique em Importar.
2. Escolha um arquivo CSV com uma taxa por linha: o dia, a moeda e a taxa, e opcionalmente uma observação. Uma primeira linha com os nomes Date, Currency, Rate, Note é aceita. Os dias podem ser escritos como 2026-10-18 ou 18/10/2026, e os decimais com ponto.
3. O Kaam360 informa quantas taxas foram adicionadas, substituídas e puladas, e por que uma linha foi pulada.

Taxas diárias automáticas

1. Abra a aba Taxas automáticas.
2. Use o seletor para deixá-las Ligado ou Desligado para a organização inteira.
3. Clique em Buscar agora para obter as taxas de hoje na hora.

Uma vez por dia o Kaam360 busca as taxas de referência do Banco Central Europeu e, no open.er-api.com, as moedas que o banco não publica (como PKR). Os dois são gratuitos e não precisam de conta. Se a internet ou um serviço estiver fora do ar, nada quebra: as últimas taxas conhecidas continuam valendo e o Kaam360 tenta de novo algumas horas depois. A tabela mostra, para cada moeda, de onde vem a taxa automática, ou que ela não está disponível automaticamente e precisa ser digitada à mão. Quais moedas se atualizam sozinhas é definido com Automático em Configurações, Moeda.

A taxa em um documento

Quando você emite uma fatura, cotação, pedido de venda, nota de crédito, pedido de compra, conta de fornecedor ou despesa em outra moeda, o formulário mostra Taxa de câmbio: a taxa da data do documento, preenchida para você. Enquanto o documento é um rascunho, você pode digitar outra taxa, ou clicar no link para voltar à taxa do dia. Mudar a data ou a moeda de um rascunho pega a taxa do novo dia. Depois de emitido, a taxa fica guardada com o documento. O mesmo campo aparece quando você registra um pagamento, um recebimento ou um reembolso.

A página do documento mostra a taxa que ele guarda e quanto ele vale na sua moeda principal.

Ganhos e perdas cambiais

Quando um cliente paga uma fatura, você paga uma conta de fornecedor ou reembolsa um cliente a uma taxa diferente da do documento, ou uma nota de crédito (sua ou de um fornecedor) é usada numa fatura ou conta de outra taxa, a diferença na sua moeda principal é registrada como ganho ou perda cambial.

1. Abra a aba Ganhos e perdas.
2. Escolha o período e o que mostrar; a faixa mostra os ganhos, as perdas e o resultado líquido.
3. Clique no número de um documento para abri-lo. Baixe a lista com Excel ou PDF.

Um ganho ou uma perda é registrado quando o pagamento é registrado e desfeito se o pagamento for removido.

Com os lançamentos automáticos ligados no Razão geral, cada ganho ou perda é também lançado na conta Exchange gains and losses, e a Demonstração de resultados mostra-o em Outras receitas. Começa no dia em que foi acrescentado ao Kaam360: pagamentos que já estão nos livros não recebem um depois.

Totais na sua moeda principal

Os painéis de finanças e de compras, os saldos dos clientes, o que você deve a fornecedores, os relatórios de pedidos de venda e de compra, o lucro, as metas que contam dinheiro e a visão geral da empresa somam os documentos pela taxa que cada um guarda. Listas que mostram uma moeda por linha também mostram o total de todas as moedas na sua moeda principal. Os blocos dos painéis, o painel do CRM e a lista de negócios mostram os valores com as casas decimais da própria moeda, como os documentos; um valor grande num bloco pequeno é abreviado, por exemplo 12.5K.

Quem pode fazer o quê

Em Funções e permissões, na seção Finanças: Ver taxas de câmbio abre a página e os ganhos e perdas. Gerenciar taxas de câmbio digita, altera, exclui e importa taxas, liga ou desliga as taxas automáticas e as busca na hora. Os gestores podem ver as taxas; os administradores (e quem podia gerenciar moedas) podem alterá-las. Cada alteração é gravada no registro de auditoria em Taxas de câmbio.

Se algo der errado

• Uma moeda mostra "Não disponível automaticamente": nenhuma fonte gratuita a publica em relação à sua moeda principal. Digite a taxa à mão ou importe um arquivo.
• A página diz que o serviço de taxas não pôde ser alcançado: as últimas taxas conhecidas são usadas; ele tenta de novo mais tarde, ou clique em Buscar agora.
• Um documento antigo mostra um valor estranho na sua moeda principal: abra-o e confira a taxa que ele guarda. Só a taxa de um rascunho pode ser alterada.