Cheques e cheques pré-datados

Cheques guarda cada cheque que você recebe de clientes e emite a fornecedores, com número, banco, data e valor, a fatura ou conta que ele paga e o que aconteceu com ele. Um cheque com data posterior ao dia em que você o recebeu é um cheque pré-datado: ele aguarda até a data.

Registrar um cheque recebido

1. Abra Cheques no menu Finanças e pressione Registrar um cheque. (Ou abra a fatura e pressione Registrar um cheque no cartão Cheques e adiantamentos: o cliente e a fatura já vêm preenchidos.)
2. Digite o Número do cheque e o Banco.
3. Digite a Data no cheque e o dia em que foi Recebida em.
4. Digite o Valor, escolha a Moeda, o Cliente e, se ele pagar uma, a Fatura que ele paga (opcional).
5. Pressione Salvar. Um cheque com data futura aparece como Pré-datado.

Cheques pré-datados

Abra Cheques pré-datados no alto da página para ver todos os cheques ainda em mãos cuja data ainda não chegou, os mais próximos primeiro. Dois dias antes da data de um cheque, quem o registrou recebe um lembrete no sino (e outro no dia). Um cheque não pode ser depositado antes da data escrita nele.

Depositado, compensado, devolvido

Pressione o número de um cheque para abri-lo:

1. Depositado no banco: escolha o dia e pressione o botão. A partir daí o cheque conta como pago na fatura; a fatura é marcada como paga quando não houver mais nada a pagar. Se o cheque for de valor maior do que a fatura ainda devia, a fatura fica só com o que devia, e o excedente é guardado como adiantamento do cliente em Adiantamentos e depósitos (o cheque informa qual): use-o em outra fatura ou devolva-o. Para um cheque depositado antes disso, pressione Guardar como adiantamento no cheque.
2. Compensado (o banco pagou): quando o dinheiro estiver mesmo na sua conta.
3. Marcar como devolvido: quando o banco o devolver sem pagamento. Digite o motivo (por exemplo "saldo insuficiente"). O cheque aparece como Devolvido sem pagamento, e o valor sai da fatura de novo, então a fatura volta a ficar em aberto. Para cobrar uma tarifa do cliente, digite-a em Tarifa (opcional): ela vira uma fatura própria. Se o excedente do cheque foi guardado como adiantamento, esse adiantamento também é anulado. Se parte dele já foi usada em uma fatura ou devolvida, o Kaam360 recusa: desfaça isso antes no adiantamento.
4. Substituir por um novo cheque: quando o cliente lhe der outro cheque no lugar de um devolvido. O cheque antigo é marcado como Substituído.
5. Cancelar (devolvido ao emitente): um cheque que você devolveu. Excluir remove um cheque registrado por engano.

Cheques que você emite a fornecedores

Escolha Emitidos e pressione Emitir um cheque (você precisa do direito de ver compras). Escolha o fornecedor e a conta que ele paga, digite Pagar a (nome no cheque) e salve. Quando o banco o tiver pago, pressione Compensado (o banco pagou): um pagamento é registrado na conta. Pressione Imprimir cheque para ter a data, o favorecido e o valor (em números e por extenso) posicionados para uma folha de cheque. Imprima primeiro um teste em papel comum e coloque-o sobre uma folha: os modelos dos bancos variam um pouco.