Previsão de fluxo de caixa: o dinheiro que entra e sai nas próximas semanas

A Previsão de fluxo de caixa mostra o dinheiro que você pode esperar que entre e saia nas próximas 13 semanas (ou 6 meses), e o que sobra no banco no fim de cada semana. Ela avisa quando o saldo ficaria abaixo de zero, para você agir a tempo.

Comece pelos seus saldos reais

1. Abra Previsão de fluxo de caixa no menu Finanças e escolha Contas bancárias e de caixa (você precisa do direito Gerenciar contas bancárias e dinheiro previsto).
2. Pressione Nova conta, digite o Nome, escolha Banco ou Dinheiro, a Moeda, o Saldo do seu extrato bancário ou do caixa, e o dia em Saldo em.
3. Pressione Salvar. Atualize o saldo de vez em quando: o Kaam360 não lê o seu banco. Os caixas pequenos também são contados.

Adicione salários, aluguel e outro dinheiro previsto

1. Escolha Dinheiro previsto e pressione Novo item previsto.
2. Digite O quê é (por exemplo "Salários"), escolha Saída ou Entrada, o Tipo, o Valor, Com que frequência e a Primeira data.
3. Pressione Salvar. A previsão o coloca em cada data em que ele cai.

Leia a previsão

Escolha Previsão. As entradas vêm de faturas em aberto (na data de vencimento, ajustadas pelo atraso habitual de cada cliente), cheques em mãos (na data deles), as faturas que suas faturas recorrentes vão gerar e pedidos de venda ainda não faturados. As saídas vêm de contas de fornecedores (no vencimento), cheques que você emitiu e ainda não foram descontados, pedidos de compra ainda não faturados, despesas aprovadas a reembolsar e seus pagamentos previstos. O que já está atrasado conta na primeira semana.

• Os cartões mostram o Saldo inicial, as Entradas, as Saídas e o Menor saldo.
• O gráfico mostra o saldo no fim de cada semana, com as entradas e saídas abaixo.
• Pressione uma semana na tabela (ou no gráfico) para ver cada fatura, conta, cheque e item previsto dela, com links.

Cenários e escolhas

• Esperado é o quadro provável. Cauteloso atrasa os pagamentos dos clientes (30 dias, ou o número que você digitar) e deixa de fora os pedidos de venda ainda não faturados e as faturas contestadas.
• Escolha 13 semanas ou 6 meses.
• Escolha uma moeda, ou veja tudo convertido para a sua moeda principal pelas cotações de hoje.
• Desmarque O atraso habitual de cada cliente para colocar as faturas exatamente na data de vencimento.
• Digite um valor em Começar de (opcional) para testar outro saldo inicial.

Pressione Excel para todas as linhas com a semana, ou PDF para a tabela semanal. Você também pode adicionar o widget Previsão de fluxo de caixa em Meus painéis.