Taux de change : un seul total pour toutes les devises

Kaam360 tient une liste de taux de change : pour chaque jour, ce que vaut une unité d'une autre devise dans votre devise principale (par exemple, 1 USD = 278,50 PKR). Chaque facture, devis, commande client, avoir, remboursement, bon de commande, facture fournisseur, dépense et paiement conserve le taux de sa propre date. Ainsi, un document rédigé le mois dernier ne change jamais lorsque le taux bouge aujourd'hui, et les tableaux de bord et les rapports additionnent tout dans votre devise principale.

Ouvrir les taux

1. Dans le menu, ouvrez Finance, puis Taux de change.
2. En haut, chaque devise affiche son taux le plus récent, le jour concerné, sa provenance et sa variation depuis le taux précédent.
3. Appuyez sur la carte d'une devise pour n'afficher que ses taux. Le tableau liste chaque taux par jour ; triez-le par jour, devise ou taux, et filtrez-le par source et par dates.
4. Utilisez Excel, PDF ou CSV pour télécharger la liste (avec les mêmes filtres).

Saisir un taux

1. Appuyez sur Ajouter un taux.
2. Choisissez la Devise, le Jour et le Taux : combien d'unités de votre devise principale vaut une unité.
3. Ajoutez une note si vous le souhaitez (par exemple « le taux de la banque »), puis appuyez sur Enregistrer le taux.

Pour modifier un taux, appuyez sur le crayon à côté. Pour en supprimer un, appuyez sur la corbeille et confirmez. Les documents qui ont déjà pris un taux le conservent.

Importer des taux depuis un fichier

1. Appuyez sur Importer.
2. Choisissez un fichier CSV avec un taux par ligne : le jour, la devise et le taux, et éventuellement une note. Une première ligne avec les noms Date, Currency, Rate, Note est acceptée. Les jours peuvent s'écrire 2026-10-18 ou 18/10/2026, et les décimales avec un point.
3. Kaam360 indique combien de taux ont été ajoutés, remplacés et ignorés, et pourquoi une ligne a été ignorée.

Taux quotidiens automatiques

1. Ouvrez l'onglet Taux automatiques.
2. Utilisez l'interrupteur pour les passer à Activé ou Désactivé pour toute l'organisation.
3. Appuyez sur Récupérer maintenant pour obtenir immédiatement les taux du jour.

Une fois par jour, Kaam360 récupère les taux de référence de la Banque centrale européenne, et sur open.er-api.com les devises que la banque ne publie pas (comme le PKR). Les deux sont gratuits et ne demandent aucun compte. Si internet ou un service est indisponible, rien ne casse : les derniers taux connus restent et Kaam360 réessaie quelques heures plus tard. Le tableau indique pour chaque devise d'où vient son taux automatique, ou qu'il n'est pas disponible automatiquement et doit être saisi à la main. Les devises qui se mettent à jour d'elles-mêmes se choisissent avec Auto dans Paramètres, Devise.

Le taux sur un document

Lorsque vous rédigez une facture, un devis, une commande client, un avoir, un bon de commande, une facture fournisseur ou une dépense dans une autre devise, le formulaire affiche le Taux de change : le taux de la date du document, rempli pour vous. Tant que le document est un brouillon, vous pouvez saisir un autre taux, ou appuyer sur le lien pour revenir au taux du jour. Changer la date ou la devise d'un brouillon prend le taux du nouveau jour. Une fois le document émis, le taux est conservé avec lui. Le même champ existe lorsque vous enregistrez un paiement, un encaissement ou un remboursement.

La page du document affiche le taux qu'il conserve et sa contre-valeur dans votre devise principale.

Gains et pertes de change

Lorsqu'un client paie une facture, que vous payez une facture fournisseur ou que vous remboursez un client à un taux différent de celui du document, ou qu'un avoir (le vôtre ou celui d'un fournisseur) est utilisé sur une facture d'un autre taux, la différence dans votre devise principale est enregistrée comme gain ou perte de change.

1. Ouvrez l'onglet Gains et pertes.
2. Choisissez la période et ce qu'il faut afficher ; le bandeau indique les gains, les pertes et le solde net.
3. Appuyez sur un numéro de document pour l'ouvrir. Téléchargez la liste avec Excel ou PDF.

Un gain ou une perte est enregistré lors de l'enregistrement du paiement, et repris si le paiement est retiré.

Avec les écritures automatiques activées dans le Grand livre, chaque gain ou perte est aussi comptabilisé sur le compte Exchange gains and losses, pour que le Compte de résultat le présente sous Autres produits. Cela commence le jour où la fonction a été ajoutée à Kaam360 : les paiements déjà comptabilisés n'en reçoivent pas après coup.

Les totaux dans votre devise principale

Les tableaux de bord de la finance et des achats, les soldes clients, ce que vous devez aux fournisseurs, les rapports de commandes clients et d'achats, le bénéfice, les objectifs qui comptent de l'argent et la vue d'ensemble de l'entreprise additionnent les documents au taux que chacun conserve. Les vignettes des tableaux de bord, le tableau de bord CRM et la liste des affaires affichent les montants avec les décimales propres à chaque devise, comme les documents ; un montant important sur une petite vignette est abrégé, par exemple 12,5 K. Les listes qui affichent une devise par ligne indiquent aussi le total de toutes les devises dans votre devise principale.

Qui peut faire quoi

Dans Rôles et droits, sous Finance : Voir les taux de change ouvre la page et les gains et pertes. Gérer les taux de change permet de saisir, modifier, supprimer et importer des taux, d'activer ou de désactiver les taux automatiques et de les récupérer immédiatement. Les managers peuvent voir les taux ; les administrateurs (et toute personne qui pouvait gérer les devises) peuvent les modifier. Chaque modification est inscrite dans le journal d'audit sous Taux de change.

En cas de problème

• Une devise affiche « Non disponible automatiquement » : aucune source gratuite ne la publie par rapport à votre devise principale. Saisissez son taux à la main ou importez un fichier.
• La page indique que le service de taux n'a pas pu être joint : les derniers taux connus sont utilisés ; il réessaie plus tard, ou appuyez sur Récupérer maintenant.
• Un ancien document affiche un montant étrange dans votre devise principale : ouvrez-le et vérifiez le taux qu'il conserve. Seul le taux d'un brouillon peut être modifié.