Chèques et chèques postdatés

Chèques conserve chaque chèque que vous recevez de vos clients et que vous émettez à vos fournisseurs, avec son numéro, sa banque, sa date et son montant, la facture qu'il règle, et ce qu'il est devenu. Un chèque daté d'un jour postérieur à celui où vous l'avez reçu est un chèque postdaté : il attend jusqu'à sa date.

Enregistrer un chèque reçu

1. Ouvrez Chèques dans le menu Finance et appuyez sur Enregistrer un chèque. (Ou ouvrez la facture et appuyez sur Enregistrer un chèque sur sa carte Chèques et acomptes : le client et la facture sont renseignés.)
2. Saisissez le Numéro du chèque et la Banque.
3. Saisissez la Date figurant sur le chèque et le jour où il a été Reçue le.
4. Saisissez le Montant, choisissez la Devise, le Client et, s'il en règle une, la Facture qu'il règle (facultatif).
5. Appuyez sur Enregistrer. Un chèque daté dans le futur s'affiche comme Postdaté.

Chèques postdatés

Ouvrez Chèques postdatés en haut de la page pour voir chaque chèque encore en main dont la date n'est pas encore arrivée, les plus proches en premier. Deux jours avant la date d'un chèque, la personne qui l'a enregistré reçoit un rappel dans la cloche (et de nouveau le jour même). Un chèque ne peut pas être remis en banque avant la date qui y figure.

Remise en banque, encaissement, impayé

Appuyez sur le numéro d'un chèque pour l'ouvrir :

1. Remis en banque : choisissez le jour et appuyez sur le bouton. Dès lors, le chèque compte comme payé sur sa facture ; la facture est marquée payée lorsqu'il ne reste plus rien à payer. Si le chèque dépasse ce que la facture doit encore, la facture ne prend que ce qu'elle devait, et le surplus est conservé comme acompte du client sous Acomptes et dépôts (le chèque mentionne l'acompte) : utilisez-le sur une autre facture ou remboursez-le. Pour un chèque remis en banque avant que cela fonctionne, appuyez sur Le conserver comme acompte sur le chèque.
2. Encaissé (la banque l'a payé) : lorsque l'argent est réellement sur votre compte.
3. Marquer comme impayé : lorsque la banque le retourne impayé. Indiquez pourquoi (par exemple « provision insuffisante »). Le chèque affiche Retourné impayé, et le montant est retiré de la facture, qui redevient due (et ouverte). Pour facturer des frais au client, saisissez-les sous Frais (facultatif) : ils font l'objet d'une facture distincte. Si le surplus du chèque avait été conservé comme acompte, cet acompte est aussi annulé. Si une partie en a déjà été utilisée sur une facture ou remboursée, Kaam360 refuse : annulez d'abord cette opération sur l'acompte.
4. Remplacer par un nouveau chèque : lorsque le client vous remet un autre chèque à la place d'un chèque impayé ou retourné. L'ancien chèque est marqué Remplacé.
5. Annuler (rendu) : un chèque que vous avez rendu. Supprimer supprime un chèque saisi par erreur.

Les chèques que vous émettez aux fournisseurs

Choisissez Émis et appuyez sur Émettre un chèque (il vous faut le droit de voir les achats). Choisissez le fournisseur et la facture qu'il règle, saisissez Payer à (nom sur le chèque), et enregistrez. Lorsque la banque l'a payé, appuyez sur Encaissé (la banque l'a payé) : un paiement est enregistré sur la facture. Appuyez sur Imprimer le chèque pour obtenir la date, le bénéficiaire et le montant (en chiffres et en lettres) disposés pour un formulaire de chèque. Imprimez d'abord un essai sur papier blanc et posez-le contre un chèque : les dispositions varient un peu selon les banques.