Prévision de trésorerie : les entrées et sorties d'argent des semaines à venir

La Prévision de trésorerie montre l'argent que vous pouvez attendre en entrée et en sortie au cours des 13 prochaines semaines (ou 6 mois), et ce qu'il reste en banque à la fin de chaque semaine. Elle vous prévient lorsque le solde passerait sous zéro, pour que vous puissiez agir à temps.

Partir de vos soldes réels

1. Ouvrez Prévision de trésorerie dans le menu Finance et choisissez Comptes bancaires et de caisse (il vous faut le droit Gérer les comptes bancaires et l'argent planifié).
2. Appuyez sur Nouveau compte, saisissez le Nom, choisissez Banque ou Espèces, la Devise, le Solde figurant sur votre relevé bancaire ou dans votre caisse, et le jour sous Solde au.
3. Appuyez sur Enregistrer. Mettez le solde à jour de temps en temps : Kaam360 ne lit pas votre banque. Les petites caisses sont aussi comptées.

Ajouter les salaires, le loyer et les autres montants planifiés

1. Choisissez Argent planifié et appuyez sur Nouvel élément planifié.
2. Saisissez Quoi (par exemple « Salaires »), choisissez Sorties ou Entrées, le Type, le Montant, la Fréquence et la Première date.
3. Appuyez sur Enregistrer. La prévision le place à chaque date où il tombe.

Lire la prévision

Choisissez Prévision. Les entrées proviennent des factures ouvertes (à leur échéance, décalées selon le retard habituel de paiement de chaque client), des chèques en main (à leur date), des factures que vos factures récurrentes vont rédiger, et des commandes clients pas encore facturées. Les sorties proviennent des factures fournisseurs (à leur échéance), des chèques émis pas encore encaissés, des bons de commande pas encore facturés, des dépenses approuvées à rembourser et de vos paiements planifiés. Tout ce qui est déjà en retard est compté dans la première semaine.

• Les cartes indiquent le Solde de départ, les Entrées, les Sorties et le Solde le plus bas.
• Le graphique montre le solde à la fin de chaque semaine, avec les entrées et les sorties en dessous.
• Appuyez sur une semaine dans le tableau (ou sur le graphique) pour voir chaque facture, facture fournisseur, chèque et élément planifié qu'elle contient, avec des liens.

Scénarios et choix

• Attendu est l'image probable. Prudent décale les paiements des clients (de 30 jours, ou du nombre que vous saisissez), et exclut les commandes clients pas encore facturées et les factures contestées.
• Choisissez 13 semaines ou 6 mois.
• Choisissez une seule devise, ou affichez tout converti dans votre devise principale aux taux du jour.
• Décochez Le retard habituel de chaque client pour placer les factures exactement à leur échéance.
• Saisissez un montant dans À partir de (facultatif) pour essayer un autre solde de départ.

Appuyez sur Excel pour obtenir chaque ligne avec sa semaine, ou sur PDF pour le tableau hebdomadaire. Vous pouvez aussi ajouter le widget Prévision de trésorerie à Mes tableaux de bord.