Tipos de cambio: un total para todas las monedas

Kaam360 guarda una lista de tipos de cambio: para cada día, cuánto vale una unidad de otra moneda en su moneda principal (por ejemplo, 1 USD = 278,50 PKR). Cada factura, presupuesto, pedido de venta, nota de crédito, reembolso, orden de compra, factura de proveedor, gasto y pago conserva el tipo de su propia fecha. Así, un documento del mes pasado nunca cambia cuando el tipo se mueve hoy, y los paneles e informes suman todo en su moneda principal.

Abrir los tipos

1. En el menú, abra Finanzas y luego Tipos de cambio.
2. Arriba, cada moneda muestra su tipo más reciente, el día al que corresponde, de dónde viene y cuánto se movió desde el anterior.
3. Pulse la tarjeta de una moneda para ver solo sus tipos. La tabla muestra cada tipo por día; ordénela por día, moneda o tipo, y fíltrela por origen y fechas.
4. Use Excel, PDF o CSV para descargar la lista (con los mismos filtros).

Escribir un tipo

1. Pulse Añadir un tipo.
2. Elija la Moneda, el Día y el Tipo de cambio: cuántas unidades de su moneda principal vale una unidad.
3. Añada una nota si quiere (por ejemplo «el tipo del banco») y pulse Guardar tipo.

Para cambiar un tipo, pulse el lápiz junto a él. Para borrarlo, pulse la papelera y confirme. Los documentos que ya tomaron un tipo lo conservan.

Importar tipos desde un archivo

1. Pulse Importar.
2. Elija un archivo CSV con un tipo por línea: el día, la moneda y el tipo, y opcionalmente una nota. Una primera línea con los nombres Date, Currency, Rate, Note está bien. Los días pueden escribirse como 2026-10-18 o 18/10/2026, y los decimales con punto.
3. Kaam360 indica cuántos tipos se añadieron, sustituyeron y omitieron, y por qué se omitió una línea.

Tipos diarios automáticos

1. Abra la pestaña Tipos automáticos.
2. Use el interruptor para ponerlos en Encendido o Apagado para toda la organización.
3. Pulse Obtener ahora para traer los tipos de hoy al momento.

Una vez al día, Kaam360 obtiene los tipos de referencia del Banco Central Europeo y, de open.er-api.com, las monedas que el banco no publica (como PKR). Ambos son gratuitos y no necesitan cuenta. Si internet o un servicio no está disponible, nada se rompe: se mantienen los últimos tipos conocidos y Kaam360 vuelve a intentarlo unas horas después. La tabla muestra, para cada moneda, de dónde viene su tipo automático, o que no está disponible automáticamente y hay que escribirlo a mano. Las monedas que se actualizan solas se eligen con Auto en Ajustes, Moneda.

El tipo en un documento

Cuando escribe una factura, un presupuesto, un pedido de venta, una nota de crédito, una orden de compra, una factura de proveedor o un gasto en otra moneda, el formulario muestra Tipo de cambio: el tipo de la fecha del documento, ya rellenado. Mientras el documento es un borrador puede escribir otro tipo, o pulsar el enlace para volver al tipo del día. Cambiar la fecha o la moneda de un borrador toma el tipo del nuevo día. Una vez emitido, el tipo queda guardado con el documento. El mismo campo aparece al registrar un pago, un cobro o un reembolso.

La página del documento muestra el tipo que conserva y lo que vale en su moneda principal.

Ganancias y pérdidas de cambio

Cuando un cliente paga una factura, usted paga una factura de proveedor o reembolsa a un cliente a un tipo distinto al del documento, o una nota de crédito (suya o de un proveedor) se aplica a una factura de otro tipo, la diferencia en su moneda principal se registra como ganancia o pérdida de cambio.

1. Abra la pestaña Ganancias y pérdidas.
2. Elija el periodo y qué mostrar; la franja muestra las ganancias, las pérdidas y el neto.
3. Pulse un número de documento para abrirlo. Descargue la lista con Excel o PDF.

Una ganancia o pérdida se registra cuando se registra el pago y se deshace si el pago se elimina.

Con los asientos automáticos activados en Libro mayor, cada ganancia o pérdida se registra también en la cuenta Exchange gains and losses, así Pérdidas y ganancias la muestra en Otros ingresos. Empieza el día en que se añadió a Kaam360: los pagos ya contabilizados no reciben una después.

Totales en su moneda principal

Los paneles de finanzas y compras, los saldos de clientes, lo que debe a proveedores, los informes de pedidos de venta y de compras, el beneficio, los objetivos que cuentan dinero y la vista general de la empresa suman los documentos al tipo que conserva cada uno. Las listas que muestran una moneda por línea muestran también el total de todas las monedas en su moneda principal. Los mosaicos de los paneles, el panel de CRM y la lista de tratos muestran los importes con los decimales propios de la moneda, como los documentos; un importe grande en un mosaico pequeño se abrevia, por ejemplo 12.5K.

Quién puede hacer qué

En Roles y permisos, en Finanzas: Ver tipos de cambio abre la página y las ganancias y pérdidas. Gestionar tipos de cambio escribe, cambia, borra e importa tipos, activa o desactiva los tipos automáticos y los obtiene al momento. Los gerentes ven los tipos; los administradores (y quien podía gestionar monedas) pueden cambiarlos. Cada cambio queda en el registro de auditoría en Tipos de cambio.

Si algo sale mal

• Una moneda muestra «No disponible automáticamente»: ninguna fuente gratuita la publica frente a su moneda principal. Escriba su tipo a mano o importe un archivo.
• La página dice que no se pudo conectar con el servicio de tipos: se usan los últimos tipos conocidos; se reintenta más tarde, o pulse Obtener ahora.
• Un documento antiguo muestra un importe extraño en su moneda principal: ábralo y revise el tipo que conserva. Solo se puede cambiar el tipo de un borrador.