Cheques y cheques posfechados

Cheques guarda cada cheque que recibe de clientes o emite a proveedores, con su número, banco, fecha e importe, la factura que paga y lo que pasó con él. Un cheque con fecha posterior al día en que lo recibió es un cheque posfechado: espera hasta su fecha.

Registrar un cheque recibido

1. Abra Cheques en el menú Finanzas y pulse Registrar un cheque. (O abra la factura y pulse Registrar un cheque en su tarjeta Cheques y anticipos: el cliente y la factura ya están completos.)
2. Escriba el Número de cheque y el Banco.
3. Escriba la Fecha del cheque y el día en Recibida el.
4. Escriba el Importe, elija la Moneda, el Cliente y, si paga una, la Factura que paga (opcional).
5. Pulse Guardar. Un cheque con fecha futura aparece como Posfechado.

Cheques posfechados

Abra Cheques posfechados arriba en la página para ver todos los cheques en mano cuya fecha aún no ha llegado, los más próximos primero. Dos días antes de la fecha de un cheque, quien lo registró recibe un aviso en la campana (y otro el mismo día). Un cheque no puede depositarse antes de la fecha escrita en él.

Depositarlo, cobrado, devuelto

Pulse el número de un cheque para abrirlo:

1. Depositado en el banco: elija el día y pulse el botón. Desde ese momento el cheque cuenta como pago en su factura; la factura se marca como pagada cuando no queda nada por pagar. Si el cheque es por más de lo que aún debía la factura, la factura toma solo lo que debía y el resto se guarda como anticipo del cliente en Anticipos y depósitos (el cheque indica cuál): úselo en otra factura o devuélvalo. Para un cheque depositado antes de esto, pulse Guardarlo como anticipo en el cheque.
2. Cobrado (el banco lo pagó): cuando el dinero está realmente en su cuenta.
3. Marcar como devuelto: cuando el banco lo devuelve sin pagar. Escriba el motivo (por ejemplo "sin fondos"). El cheque aparece como Devuelto sin pagar y el importe se resta otra vez de la factura, que vuelve a deberse. Para cobrar una comisión al cliente, escríbala en Comisión (opcional): se convierte en una factura propia. Si el resto del cheque se guardó como anticipo, ese anticipo también se anula. Si una parte ya se usó en una factura o se devolvió, Kaam360 lo rechaza: deshaga eso primero en el anticipo.
4. Sustituir por un cheque nuevo: cuando el cliente le da otro cheque por uno devuelto. El cheque anterior queda Sustituido.
5. Anular (devuelto): un cheque que usted devolvió. Eliminar borra un cheque registrado por error.

Cheques que emite a proveedores

Elija Emitidos y pulse Emitir un cheque (necesita el derecho a ver las compras). Elija el proveedor y la factura que paga, escriba Páguese a (nombre en el cheque) y guarde. Cuando el banco lo haya pagado, pulse Cobrado (el banco lo pagó): se registra un pago en la factura. Pulse Imprimir cheque para obtener la fecha, el beneficiario y el importe (en cifras y letras) colocados para una hoja de cheque. Imprima primero una prueba en papel normal y compárela con una hoja: el diseño varía un poco según el banco.