Previsión de tesorería: el dinero de las próximas semanas

La Previsión de flujo de caja muestra el dinero que puede esperar que entre y salga en las próximas 13 semanas (o 6 meses), y lo que queda en el banco al final de cada semana. Le avisa cuando el saldo bajaría de cero, para que actúe a tiempo.

Parta de sus saldos reales

1. Abra Previsión de flujo de caja en el menú Finanzas y elija Cuentas bancarias y de caja (necesita el derecho Gestionar cuentas bancarias y dinero previsto).
2. Pulse Nueva cuenta, escriba el Nombre, elija Banco o Efectivo, la Moneda, el Saldo según su extracto o caja, y el día en Saldo a.
3. Pulse Guardar. Actualice el saldo de vez en cuando: Kaam360 no lee su banco. Las cajas chicas también se cuentan.

Añada sueldos, alquiler y otro dinero previsto

1. Elija Dinero previsto y pulse Nueva partida prevista.
2. Escriba Qué es (por ejemplo «Sueldos»), elija Sale o Entra, el Tipo, el Importe, Con qué frecuencia y la Primera fecha.
3. Pulse Guardar. La previsión lo coloca en cada fecha en que cae.

Lea la previsión

Elija Previsión. Las entradas vienen de facturas pendientes (en su vencimiento, desplazadas según el retraso habitual de cada cliente), cheques en mano (en su fecha), las facturas que escribirán sus facturas recurrentes y los pedidos de venta aún sin facturar. Las salidas vienen de facturas de proveedores (en su vencimiento), cheques emitidos aún sin cobrar, órdenes de compra aún sin facturar, gastos aprobados por reembolsar y sus pagos previstos. Lo ya atrasado cuenta en la primera semana.

• Las tarjetas muestran el Saldo inicial, la Entrada, la Salida y el Saldo más bajo.
• El gráfico muestra el saldo al final de cada semana, con las entradas y salidas debajo.
• Pulse una semana en la tabla (o en el gráfico) para ver cada factura, factura de proveedor, cheque y partida prevista, con enlaces.

Escenarios y opciones

• Previsto es la imagen probable. Prudente retrasa los cobros de los clientes (30 días, o el número que escriba) y deja fuera los pedidos aún sin facturar y las facturas en disputa.
• Elija 13 semanas o 6 meses.
• Elija una moneda, o todo convertido a su moneda principal al cambio de hoy.
• Desmarque Retraso habitual de cada cliente para colocar las facturas exactamente en su vencimiento.
• Escriba una cifra en Empezar con (opcional) para probar otro saldo inicial.

Pulse Excel para cada línea con su semana, o PDF para la tabla semanal. También puede añadir el widget Previsión de flujo de caja a Mis paneles.