Wechselkurse: eine Summe für alle Währungen

Kaam360 führt eine Liste von Wechselkursen: für jeden Tag, wie viel eine Einheit einer anderen Währung in Ihrer Hauptwährung wert ist (zum Beispiel 1 USD = 278,50 PKR). Jede Rechnung, jedes Angebot, jeder Kundenauftrag, jede Gutschrift, Erstattung, Bestellung, Lieferantenrechnung, Ausgabe und Zahlung behält den Kurs ihres eigenen Datums. Ein Dokument vom letzten Monat ändert sich also nie, wenn sich der Kurs heute bewegt, und Dashboards und Berichte rechnen alles in Ihrer Hauptwährung zusammen.

Die Kurse öffnen

1. Öffnen Sie im Menü Finanzen und dann Wechselkurse.
2. Oben zeigt jede Währung ihren neuesten Kurs, den Tag, für den er gilt, woher er stammt und wie stark er sich seit dem vorherigen Kurs bewegt hat.
3. Klicken Sie auf die Karte einer Währung, um nur ihre Kurse zu sehen. Die Tabelle listet jeden Kurs nach Tag; sortieren Sie nach Tag, Währung oder Kurs und filtern Sie nach Quelle und Datum.
4. Mit Excel, PDF oder CSV laden Sie die Liste herunter (mit denselben Filtern).

Einen Kurs eingeben

1. Klicken Sie auf Kurs hinzufügen.
2. Wählen Sie die Währung, den Tag und den Kurs: wie viele Einheiten Ihrer Hauptwährung eine Einheit wert ist.
3. Fügen Sie bei Bedarf eine Notiz hinzu (zum Beispiel „Kurs der Bank“) und klicken Sie auf Kurs speichern.

Um einen Kurs zu ändern, klicken Sie auf den Stift daneben. Um einen zu löschen, klicken Sie auf den Papierkorb und bestätigen. Dokumente, die einen Kurs bereits übernommen haben, behalten ihn.

Kurse aus einer Datei importieren

1. Klicken Sie auf Importieren.
2. Wählen Sie eine CSV-Datei mit einem Kurs pro Zeile: Tag, Währung und Kurs, optional eine Notiz. Eine erste Zeile mit den Namen Date, Currency, Rate, Note ist in Ordnung. Tage können als 2026-10-18 oder 18/10/2026 geschrieben werden, Dezimalstellen mit Punkt.
3. Kaam360 zeigt, wie viele Kurse hinzugefügt, ersetzt und übersprungen wurden, und warum eine Zeile übersprungen wurde.

Automatische Tageskurse

1. Öffnen Sie den Reiter Automatische Kurse.
2. Schalten Sie sie mit dem Schalter für die ganze Organisation An oder Aus.
3. Klicken Sie auf Jetzt abrufen, um die heutigen Kurse sofort zu holen.

Einmal am Tag holt Kaam360 die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank und von open.er-api.com die Währungen, die die Bank nicht veröffentlicht (zum Beispiel PKR). Beide sind kostenlos und brauchen kein Konto. Ist das Internet oder ein Dienst nicht erreichbar, geht nichts kaputt: Die zuletzt bekannten Kurse bleiben, und Kaam360 versucht es einige Stunden später erneut. Die Tabelle zeigt für jede Währung, woher ihr automatischer Kurs kommt oder dass er nicht automatisch verfügbar ist und von Hand eingegeben werden muss. Welche Währungen sich selbst aktualisieren, wählen Sie mit Auto unter Einstellungen, Währung.

Der Kurs auf einem Dokument

Wenn Sie eine Rechnung, ein Angebot, einen Kundenauftrag, eine Gutschrift, eine Bestellung, eine Lieferantenrechnung oder eine Ausgabe in einer anderen Währung schreiben, zeigt das Formular Wechselkurs: den Kurs des Dokumentdatums, bereits ausgefüllt. Solange das Dokument ein Entwurf ist, können Sie einen anderen Kurs eingeben oder über den Link zum Tageskurs zurückkehren. Ändern Sie Datum oder Währung eines Entwurfs, gilt der Kurs des neuen Tages. Nach dem Ausstellen bleibt der Kurs beim Dokument. Dasselbe Feld gibt es beim Erfassen einer Zahlung, eines Zahlungseingangs oder einer Erstattung.

Die Seite des Dokuments zeigt den Kurs, den es behält, und was es in Ihrer Hauptwährung wert ist.

Kursgewinne und Kursverluste

Wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt, Sie eine Lieferantenrechnung bezahlen oder einem Kunden etwas erstatten, zu einem anderen Kurs als dem des Dokuments, oder eine Gutschrift (Ihre oder die eines Lieferanten) auf eine Rechnung mit anderem Kurs angewendet wird, wird die Differenz in Ihrer Hauptwährung als Kursgewinn oder -verlust erfasst.

1. Öffnen Sie den Reiter Gewinne und Verluste.
2. Wählen Sie den Zeitraum und was angezeigt werden soll; die Leiste zeigt Gewinne, Verluste und das Ergebnis.
3. Klicken Sie auf eine Dokumentnummer, um es zu öffnen. Laden Sie die Liste mit Excel oder PDF herunter.

Ein Gewinn oder Verlust wird erfasst, wenn die Zahlung erfasst wird, und zurückgenommen, wenn die Zahlung entfernt wird.

Mit eingeschalteten automatischen Buchungen im Hauptbuch wird jeder Gewinn oder Verlust auch auf das Konto Exchange gains and losses gebucht, sodass die Gewinn- und Verlustrechnung ihn unter Sonstige Erträge zeigt. Das beginnt an dem Tag, an dem es zu Kaam360 hinzukam: Zahlungen, die schon in den Büchern stehen, bekommen nachträglich keinen.

Summen in Ihrer Hauptwährung

Die Finanz- und Einkaufs-Dashboards, Kundensalden, was Sie Lieferanten schulden, Berichte zu Kundenaufträgen und Einkäufen, Gewinn, Ziele, die Geld zählen, und die Unternehmensübersicht rechnen Dokumente zu dem Kurs zusammen, den jedes behält. Listen mit einer Währung pro Zeile zeigen außerdem die Summe aller Währungen in Ihrer Hauptwährung. Dashboard-Kacheln, das CRM-Dashboard und die Deal-Liste zeigen Beträge mit den eigenen Nachkommastellen der Währung, wie Dokumente; ein großer Betrag auf einer kleinen Kachel wird gekürzt, zum Beispiel 12.5K.

Wer was darf

Unter Rollen & Rechte, bei Finanzen: Wechselkurse ansehen öffnet die Seite und die Gewinne und Verluste. Wechselkurse verwalten gibt Kurse ein, ändert, löscht und importiert sie, schaltet die automatischen Kurse ein oder aus und ruft sie sofort ab. Manager sehen die Kurse; Administratoren (und wer Währungen verwalten durfte) können sie ändern. Jede Änderung steht im Protokoll unter Wechselkurse.

Wenn etwas nicht klappt

• Eine Währung zeigt „Nicht automatisch verfügbar“: Keine kostenlose Quelle veröffentlicht sie gegenüber Ihrer Hauptwährung. Geben Sie den Kurs von Hand ein oder importieren Sie eine Datei.
• Die Seite meldet, dass der Kursdienst nicht erreichbar war: Es gelten die zuletzt bekannten Kurse; später wird es erneut versucht, oder klicken Sie auf Jetzt abrufen.
• Ein altes Dokument zeigt einen seltsamen Betrag in Ihrer Hauptwährung: Öffnen Sie es und prüfen Sie den Kurs, den es behält. Nur der Kurs eines Entwurfs kann geändert werden.