Schecks und vordatierte Schecks

Schecks führt jeden Scheck, den Sie von Kunden erhalten oder an Lieferanten ausstellen, mit Nummer, Bank, Datum und Betrag, der Rechnung, die er bezahlt, und was mit ihm geschah. Ein Scheck mit einem späteren Datum als dem Tag, an dem Sie ihn bekommen haben, ist ein vordatierter Scheck: Er wartet bis zu seinem Datum.

Einen erhaltenen Scheck erfassen

1. Öffnen Sie Schecks im Menü Finanzen und klicken Sie auf Scheck erfassen. (Oder öffnen Sie die Rechnung und klicken Sie auf der Karte Schecks und Vorauszahlungen auf Scheck erfassen: Kunde und Rechnung sind dann schon ausgefüllt.)
2. Tragen Sie die Schecknummer und die Bank ein.
3. Tragen Sie das Datum auf dem Scheck und den Tag unter Eingegangen am ein.
4. Tragen Sie den Betrag ein, wählen Sie die Währung, den Kunde und, falls er eine bezahlt, die Bezahlte Rechnung (optional).
5. Klicken Sie auf Speichern. Ein Scheck mit zukünftigem Datum erscheint als Vordatiert.

Vordatierte Schecks

Öffnen Sie oben auf der Seite Vordatierte Schecks: Dort stehen alle Schecks, die noch vorliegen und deren Datum noch nicht erreicht ist, die nächsten zuerst. Zwei Tage vor dem Datum eines Schecks erhält die Person, die ihn erfasst hat, eine Erinnerung in der Glocke (und noch einmal am Tag selbst). Ein Scheck kann nicht vor dem Datum, das auf ihm steht, eingereicht werden.

Einreichen, eingelöst, geplatzt

Klicken Sie auf die Nummer eines Schecks, um ihn zu öffnen:

1. Bei der Bank eingereicht: Tag wählen und klicken. Ab jetzt gilt der Scheck auf seiner Rechnung als Zahlung; ist nichts mehr offen, wird die Rechnung als bezahlt markiert. Ist der Scheck höher als der noch offene Betrag der Rechnung, nimmt die Rechnung nur den offenen Betrag, und der Rest wird als Vorauszahlung des Kunden unter Vorauszahlungen und Anzahlungen geführt (der Scheck nennt sie): Verwenden Sie sie für eine andere Rechnung oder zahlen Sie sie zurück. Bei einem Scheck, der früher eingereicht wurde, drücken Sie am Scheck Als Vorauszahlung behalten.
2. Eingelöst (die Bank hat gezahlt): wenn das Geld wirklich auf Ihrem Konto ist.
3. Als geplatzt markieren: wenn die Bank ihn unbezahlt zurückgibt. Tragen Sie den Grund ein (zum Beispiel „keine Deckung“). Der Scheck zeigt dann Unbezahlt zurück, und der Betrag wird wieder von der Rechnung abgezogen, sodass sie wieder offen ist. Um dem Kunden eine Gebühr zu berechnen, tragen Sie sie unter Gebühr (optional) ein: Sie wird zu einer eigenen Rechnung. Wurde der Rest des Schecks als Vorauszahlung geführt, wird diese ebenfalls storniert. Wurde ein Teil davon schon für eine Rechnung verwendet oder zurückgezahlt, lehnt Kaam360 ab: Machen Sie das zuerst bei der Vorauszahlung rückgängig.
4. Durch neuen Scheck ersetzen: wenn der Kunde Ihnen für einen geplatzten oder zurückgegebenen Scheck einen anderen gibt. Der alte Scheck wird als Ersetzt markiert.
5. Stornieren (zurückgegeben): ein Scheck, den Sie zurückgegeben haben. Löschen entfernt einen versehentlich erfassten Scheck.

Schecks an Lieferanten

Wählen Sie Ausgestellt und klicken Sie auf Scheck ausstellen (dazu brauchen Sie das Recht, Einkäufe zu sehen). Wählen Sie den Lieferanten und die bezahlte Rechnung, tragen Sie Zahlbar an (Name auf dem Scheck) ein und speichern Sie. Wenn die Bank ihn bezahlt hat, klicken Sie auf Eingelöst (die Bank hat gezahlt): Auf der Rechnung wird eine Zahlung erfasst. Mit Scheck drucken erhalten Sie Datum, Empfänger und Betrag (in Ziffern und Worten) passend für ein Scheckformular. Drucken Sie zuerst einen Test auf normales Papier und halten Sie ihn an ein Formular: Die Banken haben leicht unterschiedliche Layouts.