توقع التدفق النقدي: الوارد والصادر في الأسابيع القادمة

يعرض توقعات التدفق النقدي المال المتوقع وروده وصرفه خلال الأسابيع الـ13 القادمة (أو الأشهر الستة)، وما يتبقى في البنك في نهاية كل أسبوع. وينبهك عندما ينخفض الرصيد تحت الصفر، لتتصرف في الوقت المناسب.

ابدأ من أرصدتك الحقيقية

1. افتح توقعات التدفق النقدي في قائمة المالية واختر الحسابات البنكية والنقدية (تحتاج إلى صلاحية إدارة الحسابات البنكية والأموال المخططة).
2. اضغط حساب جديد، واكتب الاسم، واختر البنك أو نقدًا، والعملة، والرصيد من كشف البنك أو الصندوق، واليوم في الرصيد بتاريخ.
3. اضغط حفظ. حدّث الرصيد بين حين وآخر: لا يقرأ Kaam360 بيانات بنكك. وتُحتسب صناديق النثرية أيضًا.

أضف الرواتب والإيجار والأموال المخططة الأخرى

1. اختر الأموال المخططة واضغط بند مخطط جديد.
2. اكتب ماذا (مثل "الرواتب")، واختر صادر أو وارد، والنوع، والمبلغ، وكم مرة، والتاريخ الأول.
3. اضغط حفظ. يضع التوقع البند في كل تاريخ يقع فيه.

قراءة التوقع

اختر التوقعات. يأتي الوارد من الفواتير المفتوحة (في تاريخ استحقاقها مع التأخر المعتاد لكل عميل)، والشيكات في اليد (في تاريخها)، والفواتير التي ستكتبها فواتيرك المتكررة، وأوامر البيع غير المفوترة بعد. ويأتي الصادر من فواتير الموردين (في تاريخ استحقاقها)، والشيكات الصادرة غير المصروفة بعد، وأوامر الشراء غير المفوترة بعد، والمصروفات المعتمدة الواجبة السداد، والمدفوعات المخططة. وما تأخر بالفعل يُحتسب في الأسبوع الأول.

• تعرض البطاقات الرصيد الافتتاحي ووارد وصادر وأدنى رصيد.
• يعرض الرسم البياني الرصيد في نهاية كل أسبوع، والوارد والصادر تحته.
• اضغط أسبوعًا في الجدول (أو في الرسم) لترى كل فاتورة وفاتورة مورد وشيك وبند مخطط فيه مع الروابط.

السيناريوهات والخيارات

• متوقع هو الصورة المرجحة. متحفظ يؤخر مدفوعات العملاء (30 يومًا أو العدد الذي تكتبه)، ويستبعد أوامر البيع غير المفوترة والفواتير المتنازع عليها.
• اختر 13 أسبوعًا أو 6 أشهر.
• اختر عملة واحدة، أو كل شيء محوّلًا إلى عملتك الرئيسية بسعر اليوم.
• ألغِ تحديد التأخر المعتاد لكل عميل لوضع الفواتير في تاريخ استحقاقها تمامًا.
• اكتب رقمًا في البدء من (اختياري) لتجربة رصيد افتتاحي آخر.

اضغط Excel لكل سطر مع أسبوعه، أو PDF للجدول الأسبوعي. ويمكنك أيضًا إضافة أداة توقعات التدفق النقدي إلى لوحاتي.