Perkiraan arus kas: uang masuk dan keluar dalam minggu-minggu mendatang

Perkiraan arus kas menunjukkan uang yang dapat Anda harapkan masuk dan keluar dalam 13 minggu (atau 6 bulan) mendatang, dan sisanya di bank pada akhir setiap minggu. Perkiraan memperingatkan Anda saat saldo akan turun di bawah nol, sehingga Anda dapat bertindak tepat waktu.

Mulai dari saldo Anda yang sebenarnya

1. Buka Perkiraan arus kas di menu Keuangan dan pilih Rekening bank dan kas (Anda perlu hak Kelola rekening bank dan uang terencana).
2. Tekan Rekening baru, ketik Nama, pilih Bank atau Tunai, Mata uang, Saldo dari rekening koran atau laci kas Anda, dan harinya di Saldo per.
3. Tekan Simpan. Perbarui saldo sesekali: Kaam360 tidak membaca bank Anda. Kas kecil juga dihitung.

Tambahkan gaji, sewa, dan uang terencana lainnya

1. Pilih Uang terencana dan tekan Item terencana baru.
2. Ketik Apa itu (misalnya "Gaji"), pilih Keluar atau Masuk, Jenis, Jumlah, Seberapa sering, dan Tanggal pertama.
3. Tekan Simpan. Perkiraan menempatkannya pada setiap tanggal jatuhnya.

Membaca perkiraan

Pilih Perkiraan. Uang masuk berasal dari faktur terbuka (pada tanggal jatuh tempo, digeser menurut seberapa terlambat biasanya setiap pelanggan membayar), cek yang dipegang (pada tanggalnya), faktur yang akan dibuat oleh faktur berulang Anda, dan pesanan penjualan yang belum difakturkan. Uang keluar berasal dari tagihan pemasok (pada tanggal jatuh tempo), cek yang Anda terbitkan tetapi belum dicairkan, pesanan pembelian yang belum ditagih, pengeluaran disetujui yang harus diganti, dan pembayaran terencana Anda. Apa pun yang sudah terlambat dihitung di minggu pertama.

• Kartu menunjukkan Saldo awal, Uang masuk, Uang keluar, dan Saldo terendah.
• Grafik menunjukkan saldo di akhir setiap minggu, dengan uang masuk dan keluar di bawahnya.
• Tekan satu minggu di tabel (atau di grafik) untuk melihat setiap faktur, tagihan, cek, dan item terencana di dalamnya, dengan tautan.

Skenario dan pilihan

• Diharapkan adalah gambaran yang paling mungkin. Hati-hati menggeser pembayaran pelanggan lebih lambat (30 hari, atau angka yang Anda ketik), dan tidak menyertakan pesanan penjualan yang belum difakturkan dan faktur yang disengketakan.
• Pilih 13 minggu atau 6 bulan.
• Pilih satu mata uang, atau lihat semuanya dikonversi ke mata uang utama Anda dengan kurs hari ini.
• Hapus centang Keterlambatan biasa setiap pelanggan untuk menempatkan faktur tepat pada tanggal jatuh temponya.
• Ketik angka di Mulai dari (opsional) untuk mencoba saldo awal lain.

Tekan Excel untuk setiap baris beserta minggunya, atau PDF untuk tabel mingguan. Anda juga dapat menambahkan widget Perkiraan arus kas ke Dasbor saya.