Rekening koran: impor, cocokkan, dan periksa pembukuan Anda

Impor rekening koran bank Anda ke Kaam360 dan cocokkan setiap baris dengan uang yang sudah Anda catat: pembayaran faktur, pembayaran proyek, Bayar sekarang, cek, pembayaran pemasok, pengeluaran yang diganti, uang muka, dan pengembalian dana. Yang belum dicatat bisa dicatat langsung dari barisnya. Lalu centang baris yang sudah dicocokkan di pembukuan sekaligus.

Anda memerlukan hak Lihat buku besar untuk membuka Rekening koran, dan Kelola pembukuan untuk mengimpor dan mencocokkan rekening koran.

Sebelum mulai

Rekening bank Anda berasal dari Perkiraan arus kas: buka, pilih Rekening bank dan kas, lalu tambahkan setiap rekening bank setiap perusahaan beserta mata uangnya. Masing-masing muncul sendiri di Rekening koran.

Mengimpor rekening koran

1. Di internet banking, unduh rekening koran sebagai CSV, OFX, QFX, atau QIF (OFX sering disebut "Quicken" atau "Money").
2. Buka Rekening koran di menu Keuangan (di bawah Kas dan bank) dan pilih rekening banknya.
3. Tekan Impor rekening koran dan pilih berkasnya.
4. Untuk berkas CSV, periksa Kolom mana berisi apa: Tanggal, Deskripsi, Referensi, dan salah satu Jumlah (masuk dan keluar dalam satu kolom) atau Uang keluar dan Uang masuk. Kaam360 menebaknya dari nama kolom; ubah yang salah, juga Tanggal ditulis sebagai dan Pemisah desimal. Tekan Baca ulang untuk melihat hasilnya.
5. Jika bank Anda menampilkan uang keluar sebagai angka positif, centang Bank saya menampilkan uang keluar sebagai positif (balik tandanya).
6. Tekan tombol impor: tombol itu menunjukkan berapa baris yang baru.

Kaam360 mengingat kolom untuk rekening bank itu, jadi rekening koran berikutnya dibaca dengan cara yang sama. Baris yang sudah diimpor dilewati, jadi Anda bisa mengunduh periode yang tumpang tindih tanpa mendapat apa pun dua kali. Rekening koran yang salah diimpor bisa dihapus di Rekening koran yang diimpor dengan Keluarkan, selama belum ada barisnya yang dicocokkan.

Mencocokkan baris

Setiap baris yang Belum dicocokkan menunjukkan pembayaran yang paling mungkin di Kaam360: jumlah yang sama, selisih beberapa hari, dan lebih baik lagi jika baris menyebut faktur, referensi, atau pelanggannya.

• Tekan Konfirmasi untuk mencocokkannya.
• Tekan Cocokkan yang mungkin untuk mencocokkan sekaligus setiap baris yang hanya punya satu pembayaran yang mungkin.
• Tekan Cari atau catat untuk melihat setiap pembayaran yang dicatat hingga 60 hari di sekitar hari itu, lalu pilih satu dengan Cocokkan.
• Tekan Disisihkan untuk baris yang tidak memerlukan apa pun di Kaam360 (misalnya transfer antar rekening Anda sendiri yang Anda posting sendiri).

Hanya jumlah yang sama yang bisa dicocokkan. Tekan Urungkan untuk membatalkan pencocokan.

Saat Anda mencocokkan baris, Kaam360 juga mencatat rekening bank pada pembayaran itu, sehingga jurnal otomatisnya di buku besar masuk ke rekening bank tersebut.

Pencairan Stripe adalah satu baris di rekening koran Anda untuk banyak pembayaran Bayar sekarang, dikurangi biaya Stripe. Cocokkan baris itu dengan pencairannya (tampil sebagai Stripe payout dengan nomornya), bukan dengan pembayaran satu per satu.

Mencatat yang kurang

Di Cari atau catat, di bawah Belum dicatat? Catat dari baris ini:

• uang masuk: pilih fakturnya dan tekan Catat sebagai pembayaran faktur ini. Ini sama dengan Terima pembayaran pada faktur;
• uang keluar: pilih tagihan pemasoknya dan tekan Catat sebagai pembayaran tagihan ini;
• lainnya (biaya bank, bunga, pinjaman): pilih akunnya dan tekan Posting jurnal. Jurnal diposting antara rekening bank dan akun itu.

Catatan baru langsung dicocokkan dengan barisnya.

Centang di pembukuan

Di Centang di pembukuan, pilih hari dan tekan Centang sampai hari ini. Setiap baris sampai hari itu harus sudah dicocokkan atau disisihkan. Pembayaran yang dicocokkan dicentang di Rekonsiliasi bank pada Buku besar, dan barisnya menunjukkan Dicentang. Untuk mengubahnya kemudian, batalkan dulu rekonsiliasi itu di Rekonsiliasi bank.

Untuk itu, jurnal otomatis harus aktif untuk perusahaan dan pembayaran harus bertanggal pada atau setelah hari mulainya.

Rekening bank mana

Pembayaran dapat menyebut rekening bank yang dilalui uangnya, sehingga setiap rekening bank direkonsiliasi sendiri:

• Terima pembayaran pada faktur memiliki Masuk ke rekening bank;
• mencatat pembayaran pada tagihan pemasok memiliki Dibayar dari rekening bank;
• Ganti sekaligus di Pengeluaran memiliki Dibayar dari rekening bank.

Masing-masing dimulai dengan rekening bank biasa perusahaan: yang dipilih di Uang yang diterima dan dibayar masuk ke pada Jurnal otomatis di Buku besar, atau rekening bank pertama perusahaan. Pilih Rekening bank biasa untuk menyerahkannya ke Kaam360.

Pemeriksaan kesehatan pembukuan

Buka Pemeriksaan kesehatan pembukuan di menu Keuangan (di bawah Akuntansi dan pajak) dan pilih perusahaannya. Ini memeriksa, tanpa mengubah apa pun:

• Jurnal yang tidak seimbang: jurnal yang diposting dengan debit dan kredit berbeda;
• Periode tertutup yang diubah: jurnal bertanggal dalam periode tertutup yang diposting atau diubah setelah buku ditutup;
• Piutang pelanggan dan Utang ke pemasok: yang ditunjukkan pembukuan dibandingkan faktur terbuka dan tagihan yang belum dibayar. Yang berasal dari sebelum jurnal otomatis dimulai termasuk saldo awal Anda, jadi periksa itu dulu jika berbeda;
• Uang yang tidak ada di pembukuan: pembayaran yang dicatat sejak jurnal otomatis dimulai yang belum punya jurnal;
• Akun penampung: akun dengan "suspense" atau "clearing" di namanya yang masih bersaldo;
• Baris bank yang belum dicocokkan: baris rekening koran yang belum dicocokkan lebih lama dari jumlah hari yang Anda pilih (awalnya 30).

Setiap pemeriksaan yang perlu dilihat mencantumkan temuannya, dengan tautan ke masing-masing dan tombol ke halaman tempat memperbaikinya.